ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS)...

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  • 103,620 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 106,729 ( n.a. ) Eröffnung 103,62 Hoch / Tief (heute) 103,62 / 103,62 Fondsvolumen 179,57 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 103,620 ( n.a. ) Vortag 103,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,22 / 93,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +10,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,62 EUR -0,10 -0,10% 20.01. 08:00:00 103,620 / 106,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +2,29% +10,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,70% +2,49% +3,00% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,82% +0,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,38% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 4,74% 6,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -2,25% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +3,60% +4,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -1,66% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,22 104,22 106,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,92 99,06 97,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,52 101,70 100,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield- Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsziel zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,35 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
14,29% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
10,82% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
6,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,05% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
5,98% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,93% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,42% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
5,16% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
4,87% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
4,30% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ROBECO QUANT HIGH YIELD FUND EH (DIS) - EUR

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