ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

Fonds
102,320 EUR +0,31 +0,30% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 105,390 ( n.a. ) Eröffnung 102,32 Hoch / Tief (heute) 102,32 / 102,32 Fondsvolumen 170,31 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 102,320 ( n.a. ) Vortag 102,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,08 / 91,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +10,90%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,32 EUR +0,31 +0,30% 26.05. 08:00:00 102,320 / 105,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +3,16% +10,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,80% +6,82% +7,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,80% +2,22% +0,60% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,08% +7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,45% +3,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,76% 5,41% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,84% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +3,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,79% -0,14% -1,40% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,08 106,73 106,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,22 100,09 97,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,56 103,92 101,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,29 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
19,10% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,58% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
7,28% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,52% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
6,01% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,83% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,49% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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