ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

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  • 104,640 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 107,780 ( n.a. ) Eröffnung 104,64 Hoch / Tief (heute) 104,64 / 104,64 Fondsvolumen 168,87 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 104,640 ( n.a. ) Vortag 104,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,48 / 97,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +6,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,64 EUR -0,08 -0,08% 23.03. 08:00:00 104,640 / 107,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,46% +6,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,78% +2,20% -0,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +0,73% -0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,08 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,88% +1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 4,65% 5,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -1,84% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,01% +3,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -2,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,48 105,48 106,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,54 103,04 97,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,78 104,13 101,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,35 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
17,87% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
10,90% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,13% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
6,89% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,17% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
5,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,58% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,52% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,20% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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