ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

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  • 100,880 EUR
  • +0,66
  • +0,66%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 103,910 ( n.a. ) Eröffnung 100,88 Hoch / Tief (heute) 100,88 / 100,88 Fondsvolumen 172,35 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 100,880 ( n.a. ) Vortag 100,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,73 / 97,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,88% / +0,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,88 EUR +0,66 +0,66% 25.04. 08:00:00 100,880 / 103,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,88% -2,79% +0,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,15% -5,33% -6,00% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,15% -1,81% -0,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,23% +7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,25% -4,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,15% 13,28% 8,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,22% -6,22% -6,22% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,00% +1,28% +3,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,00% -4,00% -4,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,73 106,73 106,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,09 100,09 97,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,26 104,69 101,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,35 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
18,95% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,55% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,74% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
7,21% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,58% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,48% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,91% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,80% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,45% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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