ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Fonds
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  • 244,444 EUR
  • +4,53
  • +1,89%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F61Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0226954369 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 245,662 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 244,44 Hoch / Tief (heute) 244,44 / 244,44 Fondsvolumen 5,97 Mrd. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 244,444 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 239,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 255,50 / 188,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / +22,46%
Benchmark
  • ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC
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Alle Kurse zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 262,90 USD +2,26 +0,87% 29.03. 08:00:00 262,900 / 264,210
KAG (EUR) 244,44 EUR +4,53 +1,89% 29.03. 08:00:00 244,444 / 245,662

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% +0,98% +27,25% +67,21% +132,36% +176,17%
relativer Return +0,92% -1,50% +3,96% -1,91% +0,81% +8,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,50% +0,32% -0,05% +0,01% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% +17,80% +11,06% +28,54% +34,01% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,42 +0,47 +0,77 +0,73 +0,16
Excess Return +20,05% +13,37% +22,72% +54,13% +70,12% +60,32%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,64% 8,93% 12,43% 14,36% 13,85% 21,48%
max. Verlust -3,06% -3,06% -7,83% -18,41% -18,41% -49,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,49% +3,53% +8,11% +11,18% +11,18% +14,74%
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -4,73% -10,37% -10,37% -21,25%
Höchstkurs 268,63 268,63 268,63 268,63 268,63 268,63
Tiefstkurs 260,42 251,34 211,67 190,57 125,21 65,31
Durchschnittspreis 264,28 259,94 239,88 224,04 199,04 155,28

Fondsstrategie zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Robeco US Premium Equities investiert in Aktien von großen, mittelgroßen und kleinen unterbewertete Unternehmen aus den USA. Die langfristigen Fundamentaldaten von Unternehmen und die kurzfristige Geschäftsdynamik von Unternehmen werden gründlich analysiert, um Aktien für Anlagen auszuwählen. Robeco US Premium Equities (USD) wählt Aktienwerte anhand ihrer Investmentgüte aus. Die Bottom-up-Strategie bei der Aktienauswahl basiert auf einem wertorientierten Ansatz, auf interner Analyse und auf dem Grundsatz der Risikovermeidung. Bei der Beurteilung des Werts wird nicht nur auf die üblichen Merkmale wie ein niedriges Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis geschaut, sondern es werden darüber hinaus auch die langfristigen Fundamentaldaten des Unternehmens und das kurzfristige Unternehmensmomentum berücksichtigt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, von steigenden Märkten zu profitieren und das eingesetzte Kapital bei fallenden Märkten durch Risikomanagementverfahren zu sichern.

Fondsprospekte zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 03.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Duilio R. Ramallo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% JPMorgan Chase & Co
2,11% Merck & Co Inc
2,08% Bank of America Corp
2,01% Gilead Sciences Inc
1,97% Citigroup Inc
1,91% Hewlett Packard Enterprise Co
1,77% eBay Inc
1,72% Johnson & Johnson
1,65% Cisco Systems Inc
1,59% Chubb Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBECO US PREMIUM EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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