JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

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  • 24,560 EUR
  • -0,14
  • -0,57%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B8QQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0199356550 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 24,560 ( n.a. ) Eröffnung 24,56 Hoch / Tief (heute) 24,56 / 24,56 Fondsvolumen 307,00 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 24,560 ( n.a. ) Vortag 24,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,80 / 19,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,54% / +29,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,56 EUR -0,14 -0,57% 23.02. 08:00:00 24,560 / 24,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,54% +9,40% +29,33% +36,07% +44,30% +46,36%
relativer Return +6,70% +9,17% -2,93% +23,93% +21,31% -3,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,70% +2,97% -0,25% +0,60% +0,32% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,06% +6,80% +10,38% +12,36% +7,71% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +0,20 +0,47 +0,49 +0,29 -0,05
Excess Return +27,21% +7,54% +27,91% +37,82% +26,73% -16,53%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,60% 12,43% 13,57% 17,21% 14,82% 24,51%
max. Verlust -1,56% -2,93% -6,94% -27,61% -27,61% -66,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +5,54% +5,54% +7,32% +10,76% +10,76% +18,22%
1-Monats-Tief +5,54% +0,30% -2,03% -13,40% -13,40% -33,73%
Höchstkurs 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80
Tiefstkurs 23,27 21,86 18,99 17,22 15,72 7,98
Durchschnittspreis 24,00 23,30 21,34 20,53 19,07 18,12

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten, wie erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung und Energieeffizienz. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potenzial des Energiesektors überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lang Thiemo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% Xilinx Inc
4,26% Power Integrations Inc
4,00% Microchip Technology Inc
3,88% Schneider Electric SE
3,80% New Jersey Resources Corp
3,45% UGI Corp
2,84% WGL Holdings Inc
2,78% Legrand SA
2,74% Dialog Semiconductor PLC
2,68% Nidec Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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