JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 20,740 GBP
  • -0,04
  • -0,19%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0X9F2 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0425659629 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 20,740 ( n.a. ) Eröffnung 20,74 Hoch / Tief (heute) 20,74 / 20,74 Fondsvolumen 301,58 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 20,740 ( n.a. ) Vortag 20,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,78 / 14,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +31,38%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 24,27 EUR -0,16 -0,67% 16.02. 08:00:00 24,266 / 24,266
KAG (GBP) 20,74 GBP -0,04 -0,19% 16.02. 08:00:00 20,740 / 20,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,56% +10,69% +31,38% +35,77% +42,84% n.a.
relativer Return +4,86% +6,28% -3,37% +20,94% +19,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,86% +2,05% -0,29% +0,53% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,67% +7,07% +10,99% +12,31% +8,03% +2,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,90 +0,71 +0,61 +0,54 +0,34 n.a.
Excess Return +42,01% +25,50% +33,12% +38,83% +29,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,66% 14,46% 14,44% 15,73% 13,88% n.a.
max. Verlust -3,00% -4,06% -7,57% -26,03% -26,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +6,61% +9,87% +9,87% +9,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -4,70% -10,72% -10,72% n.a.
Höchstkurs 20,78 20,78 20,78 20,78 20,78 n.a.
Tiefstkurs 20,02 18,41 14,39 12,96 12,79 n.a.
Durchschnittspreis 20,34 19,72 17,70 16,09 15,24 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten, wie erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung und Energieeffizienz. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potenzial des Energiesektors überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten. Dabei liegt der Anlagefokus bei erneuerbaren Energien, Erdgas, dezentraler Energieversorgung und Energieeffizienz. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Einsatz solcher komplexer Finanzinstrumente ist dabei auf maximal 40% limitiert.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten. Dabei liegt der Anlagefokus bei erneuerbaren Energien, Erdgas, dezentraler Energieversorgung und Energieeffizienz. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Einsatz solcher komplexer Finanzinstrumente ist dabei auf maximal 40% limitiert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Auflagedatum 05.02.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lang Thiemo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% Xilinx Inc
4,26% Power Integrations Inc
4,00% Microchip Technology Inc
3,88% Schneider Electric SE
3,80% New Jersey Resources Corp
3,45% UGI Corp
2,84% WGL Holdings Inc
2,78% Legrand SA
2,74% Dialog Semiconductor PLC
2,68% Nidec Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - C GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings