JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
227,320 EUR +0,96 +0,42% 29.05.2017, 21:55:10
WKN: A0BL6T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0175575991 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 230,000 ( 30 Stk. ) Eröffnung 226,56 Hoch / Tief (heute) 228,23 / 226,56 Fondsvolumen 416,39 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 227,320 ( 200 Stk. ) Vortag 226,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,85 / 165,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +31,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 227,68 EUR +0,47 +0,21% 29.05. 13:09:01 227,680 / 231,070
KAG (EUR) 229,38 EUR +1,38 +0,61% 26.05. 08:00:00 229,380 / 229,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,10% +31,65% +46,72% +79,81% +53,06%
relativer Return +2,85% +5,63% +6,55% +16,28% +21,86% +11,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,85% +1,84% +0,53% +0,42% +0,33% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,87% +16,32% +6,34% +8,61% +17,85% +6,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,31 +0,71 +0,70 +0,65 -0,03
Excess Return +29,53% +10,56% +38,56% +50,45% +62,24% -9,83%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 9,89% 11,89% 15,38% 14,02% 19,31%
max. Verlust -3,77% -3,77% -5,21% -28,39% -28,39% -62,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,51% +2,20% +7,64% +8,57% +8,57% +13,69%
1-Monats-Tief +0,51% -0,60% -1,33% -11,59% -11,59% -32,22%
Höchstkurs 232,64 232,64 232,64 232,64 232,64 232,64
Tiefstkurs 223,88 220,59 167,09 144,80 121,04 57,90
Durchschnittspreis 229,04 226,28 200,92 181,28 164,28 139,23

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau und effizienten Umgang von Rohstoffen, der Rückführung von verbrauchten Resourcen sowie innovativen, alternativen Materialien anbieten. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potential der Materialströme überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 09.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Busscher Pieter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% IPG Photonics Corp
4,12% FMC Corp
3,74% Albemarle Corp
3,55% Hexcel Corp
3,53% PTC Inc
3,02% Corning Inc
2,86% Yaskawa Electric Corp
2,50% Dassault Systemes
2,42% Croda International PLC
2,40% Duk San Neolux Co Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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