JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

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  • 269,540 EUR
  • -1,15
  • -0,42%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B8QT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0199357012 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 269,540 ( n.a. ) Eröffnung 269,54 Hoch / Tief (heute) 269,54 / 269,54 Fondsvolumen 388,82 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 269,540 ( n.a. ) Vortag 270,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 270,95 / 190,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,19% / +44,58%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 269,54 EUR -1,15 -0,42% 16.02. 08:00:00 269,540 / 269,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,19% +11,38% +44,58% +49,85% +67,49% +81,28%
relativer Return +0,74% -0,37% -4,06% +10,14% +21,42% +17,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,12% -0,34% +0,27% +0,32% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,72% +17,24% +7,31% +9,64% +18,96% +7,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,19 +0,51 +0,76 +0,81 +0,53 +0,06
Excess Return +42,46% +17,97% +41,69% +59,97% +49,92% +18,39%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 11,66% 13,28% 15,39% 14,32% 19,38%
max. Verlust -1,64% -2,25% -5,98% -27,87% -27,87% -61,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +5,19% +5,19% +9,61% +10,03% +10,03% +18,34%
1-Monats-Tief +5,19% +0,85% -2,16% -9,19% -9,19% -29,71%
Höchstkurs 270,95 270,95 270,95 270,95 270,95 270,95
Tiefstkurs 254,81 241,99 186,43 172,87 141,34 65,57
Durchschnittspreis 262,05 254,87 225,89 210,42 190,42 160,17

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau und effizienten Umgang von Rohstoffen, der Rückführung von verbrauchten Resourcen sowie innovativen, alternativen Materialien anbieten. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potential der Materialströme überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio. Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit (inklusive in Schwellenländer) aus dem Bereich Rohstoffe, Rohstoffförderung und -nutzung sowie innovative alternative Materialien.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit (inklusive in Schwellenländer) aus dem Bereich Rohstoffe, Rohstoffförderung und -nutzung sowie innovative alternative Materialien.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Busscher Pieter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,66% IPG Photonics Corp
5,13% PTC Inc
4,95% Hexcel Corp
3,64% Albemarle Corp
3,58% FMC Corp
3,45% Corning Inc
2,84% Yaskawa Electric Corp
2,66% Linde AG
2,54% Air Products & Chemicals Inc
2,42% Praxair Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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