JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
132,973 EUR +0,55 +0,41% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M2XR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280767897 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 132,973 ( n.a. ) Eröffnung 132,97 Hoch / Tief (heute) 132,97 / 132,97 Fondsvolumen 12,50 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 132,973 ( n.a. ) Vortag 132,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,02 / 103,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +17,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 144,63 CHF -0,08 -0,06% 26.05. 08:00:00 144,630 / 144,630
KAG (EUR) 132,97 EUR +0,55 +0,41% 26.05. 08:00:00 132,973 / 132,973

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -0,78% +19,97% +35,15% +90,67% n.a.
relativer Return -0,60% +0,01% +2,03% -8,17% -7,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,00% +0,17% -0,24% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,96% +12,03% +6,80% +14,38% +18,66% +13,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,20 +0,21 +0,31 +0,51 n.a.
Excess Return +15,67% +6,86% +12,18% +24,75% +54,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,31% 10,69% 12,69% 17,98% 16,13% n.a.
max. Verlust -5,01% -5,01% -9,81% -21,75% -21,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +4,33% +11,82% +12,26% +12,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -1,18% -6,51% -11,67% -11,67% n.a.
Höchstkurs 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 n.a.
Tiefstkurs 142,83 139,57 111,69 103,82 80,48 n.a.
Durchschnittspreis 146,31 143,94 132,36 125,22 116,07 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Auflagedatum 31.05.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rainer Baumann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,08% Alstom SA
2,07% Cooper Cos Inc/The
2,03% Ingredion Inc
2,00% First Republic Bank/CA
1,99% Owens Corning
1,97% Spectris PLC
1,96% ManpowerGroup Inc
1,93% MKS Instruments Inc
1,88% Mizrahi Tefahot Bank Ltd
1,84% Laboratory Corp of America Holdings
Stand: 28.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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