JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

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  • 146,209 EUR
  • -0,72
  • -0,49%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M2XS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280767970 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 146,209 ( n.a. ) Eröffnung 146,21 Hoch / Tief (heute) 146,21 / 146,21 Fondsvolumen 14,18 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 146,209 ( n.a. ) Vortag 146,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,50 / 110,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,40% / +29,05%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 155,79 CHF -1,02 -0,65% 23.02. 08:00:00 155,790 / 155,790
KAG (EUR) 146,21 EUR -0,72 -0,49% 23.02. 08:00:00 146,209 / 146,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,40% +7,73% +32,44% +44,87% +82,02% n.a.
relativer Return +0,05% -0,21% +3,38% -6,30% -11,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,07% +0,28% -0,18% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,57% +12,92% +7,77% +15,46% +19,79% +14,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,31 +0,30 +0,42 +0,40 n.a.
Excess Return +26,93% +11,04% +18,26% +34,12% +43,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,70% 11,17% 13,51% 18,14% 16,42% n.a.
max. Verlust -1,91% -1,91% -9,77% -21,16% -21,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,60% +4,60% +7,87% +14,11% +14,11% n.a.
1-Monats-Tief +4,60% -0,66% -1,49% -13,63% -13,63% n.a.
Höchstkurs 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 n.a.
Tiefstkurs 148,94 143,86 120,40 112,70 84,42 n.a.
Durchschnittspreis 152,57 150,15 137,16 133,06 121,65 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Auflagedatum 31.05.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rainer Baumann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,22% First Republic Bank/CA
2,22% Xylem Inc/NY
2,10% PVH Corp
2,09% Tenneco Inc
2,03% IPG Photonics Corp
2,00% Owens Corning
1,96% Arrow Electronics Inc
1,95% ManpowerGroup Inc
1,88% Cooper Cos Inc/The
1,80% PerkinElmer Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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