JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

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  • 132,760 EUR
  • -2,02
  • -1,50%
  • 17.02.2017, 10:11:53
WKN: A0M2X3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280770172 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 134,610 ( 75 Stk. ) Eröffnung 132,76 Hoch / Tief (heute) 132,76 / 132,76 Fondsvolumen 13,84 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 132,650 ( 76 Stk. ) Vortag 134,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,78 / 101,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,48% / +33,76%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,76 EUR -2,02 -1,50% 17.02. 10:11:53 132,650 / 134,610
KAG (EUR) 134,00 EUR -1,09 -0,81% 16.02. 08:00:00 134,000 / 134,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,48% +8,79% +33,76% +40,59% +70,83% n.a.
relativer Return +0,06% +0,13% +3,23% -8,64% -14,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,04% +0,27% -0,25% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,57% +12,64% +6,11% +14,41% +18,55% +13,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +0,31 +0,59 +0,66 +0,55 n.a.
Excess Return +31,64% +11,00% +32,43% +48,70% +53,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,68% 11,16% 12,86% 15,84% 14,54% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,03% -7,46% -26,79% -26,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,48% +5,33% +7,51% +9,55% +9,55% n.a.
1-Monats-Tief +3,48% -0,19% -1,90% -10,08% -10,08% n.a.
Höchstkurs 135,09 135,09 135,09 135,09 135,09 n.a.
Tiefstkurs 128,39 123,17 100,18 95,16 67,84 n.a.
Durchschnittspreis 130,92 128,85 116,68 111,72 99,80 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen. Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rainer Baumann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,22% First Republic Bank/CA
2,22% Xylem Inc/NY
2,10% PVH Corp
2,09% Tenneco Inc
2,03% IPG Photonics Corp
2,00% Owens Corning
1,96% Arrow Electronics Inc
1,95% ManpowerGroup Inc
1,88% Cooper Cos Inc/The
1,80% PerkinElmer Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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