ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

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  • 262,520 EUR
  • +2,74
  • +1,05%
  • 09.12.2016, 18:36:48
WKN: A0LB5K Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0267923398 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 267,010 ( 40 Stk. ) Eröffnung 259,57 Hoch / Tief (heute) 262,52 / 259,57 Fondsvolumen 760,59 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 261,790 ( 40 Stk. ) Vortag 259,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 262,52 / 207,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,25% / +6,88%
Benchmark
  • ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B
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Kurse

Alle Kurse zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 278,53 USD +0,07 +0,03% 08.12. 08:00:00 278,530 / 278,530
KAG (EUR) 262,23 EUR +3,42 +1,32% 08.12. 08:00:00 262,227 / 262,227

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,25% -0,06% +9,01% +44,37% +113,23% +67,91%
relativer Return -4,12% -6,77% -0,81% -4,03% -0,67% -13,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,12% -2,31% -0,07% -0,11% -0,01% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,72% +10,41% +14,68% +24,96% +17,76% -16,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +0,23% +0,34% +2,93% +4,33% -1,59%
Excess Return +6,81% +2,93% +4,04% +33,54% +51,45% -28,63%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,47% 10,82% 13,12% 11,94% 11,89% 17,97%
max. Verlust -2,17% -7,10% -10,15% -16,49% -16,49% -58,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,45% -0,45% +6,39% +6,39% +10,25% +18,25%
1-Monats-Tief -0,45% -3,31% -5,87% -7,50% -7,50% -28,77%
Höchstkurs 281,32 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24
Tiefstkurs 275,21 275,21 235,27 235,27 159,32 105,06
Durchschnittspreis 278,07 283,96 272,38 266,59 240,56 215,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten, wie Wasserverteilung, Wassermanagement, Wasseraufbereitung, Wasseranalyse sowie Bewässerung. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potenzial des Wassermarktes überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio.

Fondsziel zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Auflagedatum 29.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Küffer Dieter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Anteil Wertpapiername
4,54% Danaher Corp
4,25% Veolia Environnement SA
4,18% Xylem Inc/NY
4,06% Thermo Fisher Scientific Inc
3,06% AO Smith Corp
3,01% Suez
2,56% Waters Corp
2,44% Agilent Technologies Inc
2,05% Henkel AG & Co KGaA
1,99% Guangdong Investment Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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