ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

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  • 294,684 EUR
  • -2,27
  • -0,77%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LB5L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0267923471 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 294,684 ( n.a. ) Eröffnung 294,68 Hoch / Tief (heute) 294,68 / 294,68 Fondsvolumen 756,97 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 294,684 ( n.a. ) Vortag 296,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,60 / 234,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +17,35%
Benchmark
  • ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C
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Alle Kurse zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,11 USD -1,47 -0,47% 19.01. 08:00:00 314,110 / 314,110
KAG (EUR) 294,68 EUR -2,27 -0,77% 19.01. 08:00:00 294,684 / 294,684

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +0,48% +19,92% +41,03% +106,15% n.a.
relativer Return +0,24% -6,65% -2,17% -4,52% +4,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -2,27% -0,18% -0,13% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +11,67% +11,49% +15,87% +26,25% +18,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,24 +0,06 +0,55 +0,68 n.a.
Excess Return +17,30% +6,15% +2,25% +30,01% +53,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 8,31% 12,51% 11,90% 11,74% n.a.
max. Verlust -0,65% -4,25% -7,87% -15,95% -15,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +6,98% +6,98% +8,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -3,27% -3,27% -6,67% -6,84% n.a.
Höchstkurs 315,58 321,83 332,60 332,60 332,60 n.a.
Tiefstkurs 308,59 308,16 262,76 262,76 181,75 n.a.
Durchschnittspreis 312,00 312,98 308,38 297,21 267,99 n.a.

Fondsstrategie zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten, wie Wasserverteilung, Wassermanagement, Wasseraufbereitung, Wasseranalyse sowie Bewässerung. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potenzial des Wassermarktes überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio.

Fondsziel zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Auflagedatum 04.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Küffer Dieter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2016

Top Holdings zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Anteil Wertpapiername
5,16% Danaher Corp
4,62% Suez
4,21% Thermo Fisher Scientific Inc
4,18% Veolia Environnement SA
3,61% Xylem Inc/NY
2,73% AO Smith Corp
2,54% Waters Corp
2,35% Agilent Technologies Inc
2,01% Henkel AG & Co KGaA
1,97% Guangdong Investment Ltd
Stand: 30.10.2016

Ratings zu ROBECOSAM SUST. WATER FUND USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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