ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CI...

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  • 101,850 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: HAFX6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0960826658 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 101,850 ( n.a. ) Eröffnung 101,85 Hoch / Tief (heute) 101,85 / 101,85 Fondsvolumen 140,81 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 101,850 ( n.a. ) Vortag 101,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,95 / 94,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +8,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,85 EUR +0,05 +0,05% 24.03. 08:00:00 101,850 / 101,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +2,26% +8,40% +17,99% n.a. n.a.
relativer Return +1,95% +3,03% +5,59% -7,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,95% +1,00% +0,45% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +6,73% +6,25% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,88 +0,94 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,28% +5,63% +9,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,40% 2,70% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,15% -1,92% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,08% +1,62% +2,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -0,41% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,82 106,82 106,82 106,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,80 101,80 98,44 98,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,75 105,03 102,24 102,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ('geregelt') ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel).

Fondsprospekte zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 EUR (17.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robus Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,57% Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25% 15.02.2021
2,18% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,82% Perform Group Financing Plc 8,5% 15.11.2020
1,82% 4finance SA 11,75% 14.08.2019
1,78% International Personal Finance PLC 5,75% 07.04.2021
1,73% Crystal Almond SARL 10% 01.11.2021
1,73% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
1,71% Novafives SAS 4,5% 30.06.2021
1,65% NorCell Sweden Holding 3 AB 3,5% 25.02.2022
1,65% Boing Group Financing Plc 6,625% 15.07.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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