ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

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  • 104,870 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: HAFX6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0960826658 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 104,870 ( n.a. ) Eröffnung 104,87 Hoch / Tief (heute) 104,87 / 104,87 Fondsvolumen 120,37 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 104,870 ( n.a. ) Vortag 104,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,92 / 94,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +7,52%
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  • ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII
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KAG (EUR) 104,87 EUR -0,05 -0,05% 13.01. 08:00:00 104,870 / 104,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +2,78% +7,52% +16,30% n.a. n.a.
relativer Return +0,40% +3,76% +3,35% -9,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +1,24% +0,28% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +6,73% +6,25% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,95% +2,65% +2,59% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,47% +8,32% +8,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,44% 3,82% 3,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,20% -2,92% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,87% +0,99% +2,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% +0,61% -2,13% -2,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,92 104,92 104,92 106,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,76 102,03 98,44 98,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,42 103,40 101,57 101,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.

Fondsziel zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,34 EUR (18.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robus Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Anteil Wertpapiername
2,78% Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25% 15.02.2021
2,36% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
2,04% 4 FINANCE 14/19
2,02% Perform Group Financing Plc 8,5% 15.11.2020
1,89% International Personal Finance PLC 5,75% 07.04.2021
1,87% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
1,86% Crystal Almond SARL 10% 01.11.2021
1,82% Novafives SAS 4,5% 30.06.2021
1,78% Boing Group Financing Plc 6,625% 15.07.2019
1,73% NorCell Sweden Holding 3 AB 3,5% 25.02.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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