ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

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  • 103,270 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0960826658 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 103,270 ( n.a. ) Eröffnung 103,27 Hoch / Tief (heute) 103,27 / 103,27 Fondsvolumen 110,15 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 103,270 ( n.a. ) Vortag 103,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,27 / 94,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +5,05%
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  • ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII
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KAG (EUR) 103,27 EUR +0,04 +0,04% 02.12. 08:00:00 103,270 / 103,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,96% +4,55% +13,45% n.a. n.a.
relativer Return +0,86% +2,14% +2,26% -11,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,71% +0,19% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,53% +6,25% +3,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% +2,14% +1,72% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,51% +6,93% +5,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,59% 3,86% 3,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,49% -4,13% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,74% +1,94% +1,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -0,39% -1,51% -2,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,27 103,27 104,13 106,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,57 101,89 98,44 97,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,93 102,50 101,51 101,39 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.

Fondsziel zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,34 EUR (18.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robus Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 07.10.2016

Top Holdings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Anteil Wertpapiername
2,69% Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anleihe v.2014(17/21) RegS
2,07% 4 Finance S.A. DL-Notes 2014(14/19) Reg.S
2,01% eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S
1,90% Bilbao Luxembourg S.A EO-Notes 2013(13/18) Reg.S
1,90% Novafives S.A.S. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
1,87% Perform Group Financing PLC LS-Notes 2015(15/20) Reg.S
1,80% But S.A.S. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S
1,80% FTE Verwaltungs GmbH Anl.v.2013(2016/2020)
Stand: 07.10.2016

Ratings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CII

Rating Stand
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