Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,56 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 2,65 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,54 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 2,43 % |
ALD 21/24 MTN | 2,37 % |
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEVR · ISIN XS2594025814 | 2,35 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,28 % |
Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP - I EUR ACC Fonds · WKN A2QB7G · ISIN LU2225829469 | 2,28 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,14 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 2,06 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,05 % |
Summe: | 23,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko- Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld. Der Teilfonds investiert 20% bis 70% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen (davon maximal 20% mit Geschäftssitz in Nicht-OECD-Ländern in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar über die Shanghai- Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) und bis zu 70% außerhalb der Eurozone. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 70% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen. Er kann zwischen 0 und 80% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P oder gleichwertig), bis zu 10% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Anleihen (mit einem Rating unter BBB-) und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarktfonds, investieren. Der Teilfonds kann in Finanzterminkontrakte oder Optionen investieren (an geregelten Märkten und außerbörslich).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,440 EUR +0,420 EUR · +0,31 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |