ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

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  • 102,530 EUR
  • -0,11
  • -0,11%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A12GBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1100077525 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Rouvier Associés
Brief 102,530 ( n.a. ) Eröffnung 102,53 Hoch / Tief (heute) 102,53 / 102,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,530 ( n.a. ) Vortag 102,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,75 / 97,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +5,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,53 EUR -0,11 -0,11% 16.02. 08:00:00 102,530 / 102,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +2,45% +5,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,12% -5,71% -18,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -1,94% -1,73% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +2,64% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,93% -1,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,94% 2,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,47% -2,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,90% +1,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -0,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,75 102,75 102,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,27 100,08 97,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,45 101,79 100,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Der Teilfonds legt mindestens 70% seiner Akiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard & Poor’s oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- bewertet werden. Das Anlageziel besteht in einem Performance-Überschuss in Bezug auf Obligationenanlagen durch die Anlage von 0% bis 30% des Teilfonds: in Aktien von Gesellschaften, die an geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden. In diesem Falle suchen die Fondsmanager vor allem qualitativ hochwertige Gesellschaften aus, die langfristig im Portfolio des Teilfonds gehalten werden können. In indexierten Schuldtiteln (Wandelanleihen, OCEANE-Wandelanleihen, Anleihen, umlauffähige Schuldtitel) oder in Anleihen mit festen oder variablen Zinssätzen. Der Teilfonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- bewertet werden. Das Anlageziel besteht in einem Performance-Überschuss in Bezug auf Obligationenanlagen durch die Anlage von 0% bis 30% des Teilfonds: 1) in Aktien von Gesellschaften, die an geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden; 2) in indexierten Schuldtiteln (Wandelanleihen, OCEANE-Wandelanleihen, Anleihen, umlauffähige Schuldtitel) oder in Anleihen mit festen oder variablen Zinssätzen.

Fondsziel zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Der Teilfonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- bewertet werden. Das Anlageziel besteht in einem Performance-Überschuss in Bezug auf Obligationenanlagen durch die Anlage von 0% bis 30% des Teilfonds: 1) in Aktien von Gesellschaften, die an geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden; 2) in indexierten Schuldtiteln (Wandelanleihen, OCEANE-Wandelanleihen, Anleihen, umlauffähige Schuldtitel) oder in Anleihen mit festen oder variablen Zinssätzen.

Fondsprospekte zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Auflagedatum 05.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (13.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brisset, Legros, de Breville,Saint Leger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
21,30% GERMANY 4.25% 07/2017
20,10% GERMANY 3.75% 01/2017
13,50% DEUTSCHLAND 4% 01/2018
1,70% BIOMERIEUX
1,60% CRCAM ILE DE FRANCE
1,10% REXEL
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ROUVIER - PATRIMOINE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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