RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

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  • 125,530 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS7N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7N7 Schwerpunkt: Total Return
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 129,300 ( n.a. ) Eröffnung 125,53 Hoch / Tief (heute) 125,53 / 125,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 125,530 ( n.a. ) Vortag 125,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,67 / 122,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +0,80%
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  • RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,53 EUR -0,03 -0,02% 02.12. 08:00:00 125,530 / 129,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -0,71% +0,86% +4,75% +16,74% n.a.
relativer Return -7,26% -4,71% -2,14% -27,88% -43,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,26% -1,60% -0,18% -0,90% -0,96% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,69% +0,14% +2,63% +1,25% +9,31% +2,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -2,02% -2,10% -2,99% -0,52% n.a.
Excess Return +0,82% -3,57% -3,41% -4,84% -0,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,21% 1,44% 1,62% 1,58% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,07% -1,94% -3,28% -3,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,12% +0,83% +1,06% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,82% -1,05% -1,74% n.a.
Höchstkurs 126,19 126,67 126,67 127,09 127,09 n.a.
Tiefstkurs 125,31 125,31 122,21 121,49 111,83 n.a.
Durchschnittspreis 125,71 126,17 124,84 124,63 122,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Der RP Global Absolute Return Bond verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5 % p.a.#Der RP Global Absolute Return Bond investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Der RP Global Absolute Return Bond verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5 % p.a.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,81 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SEMPER CONSTANTIA Asset GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Anteil Wertpapiername
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,64% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,43% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,43% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,32% Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
2,31% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,13% European Investment Bank 0,5% 15.09.2017
1,59% A2A SpA 4,5% 28.11.2019
1,55% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
1,54% Telefonica Europe BV (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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