RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

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  • 81,590 EUR
  • -0,07
  • -0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7R8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 85,670 ( n.a. ) Eröffnung 81,59 Hoch / Tief (heute) 81,59 / 81,59 Fondsvolumen 9,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 81,590 ( n.a. ) Vortag 81,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,81 / 75,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +6,76%
Benchmark
  • RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,59 EUR -0,07 -0,09% 17.01. 08:00:00 81,590 / 85,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +2,65% +6,92% +2,74% -2,53% n.a.
relativer Return +1,61% -6,79% -13,69% -30,83% -51,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% -2,32% -1,22% -1,02% -1,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +5,27% -2,47% +0,17% -3,91% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 -0,35 -0,57 -0,98 -1,37 n.a.
Excess Return +6,87% -2,43% -5,42% -11,52% -20,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 4,57% 3,29% 3,04% 2,78% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,81% -1,98% -8,79% -12,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +2,10% +2,10% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% -0,64% -0,77% -1,96% -2,30% n.a.
Höchstkurs 82,46 82,46 82,46 83,25 87,08 n.a.
Tiefstkurs 80,84 79,09 75,71 75,71 75,71 n.a.
Durchschnittspreis 81,39 80,48 79,04 79,78 81,30 n.a.

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Der RP Global Diversified Portfolio I investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 30 % in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 10 % werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Multi-Asset-Strategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren.#Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen.#Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio I wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert.#Der Fonds eignet sich damit auch für weniger risikofreudige Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

Fondsziel zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Der RP Global Diversified Portfolio I investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 30% in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 10% werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Multi-Asset-Strategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Anteil Wertpapiername
11,36% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
5,73% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
5,27% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
4,79% Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc.Inhaber-Anteile BA o
4,27% Guardian Segur INDEX-ZTF Immobilienanlagen Spez
3,82% Ossiam Risk Weig.E.Co.ex G.U.E.1C EUR
3,79% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
3,54% Pimco Commodity Real R.Fd.Inst Acc
3,33% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
3,30% Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom. I EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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