RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

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  • 107,560 EUR
  • -0,26
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS7G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7G1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 112,940 ( n.a. ) Eröffnung 107,56 Hoch / Tief (heute) 107,56 / 107,56 Fondsvolumen 14,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 107,560 ( n.a. ) Vortag 107,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,82 / 95,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +2,12%
Benchmark
  • RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III
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Alle Kurse zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,56 EUR -0,26 -0,24% 02.12. 08:00:00 107,560 / 112,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +1,53% +2,09% +14,04% +26,70% n.a.
relativer Return -5,46% -2,56% -0,94% -21,49% -38,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,46% -0,86% -0,08% -0,67% -0,82% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,67% +2,80% +5,94% +4,53% +6,52% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,47% +0,94% +1,38% +1,52% n.a.
Excess Return +2,05% +3,20% +5,88% +8,40% +9,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 4,37% 6,37% 6,26% 6,00% n.a.
max. Verlust -1,16% -2,49% -9,83% -13,44% -13,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +1,95% +3,73% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% -0,49% -3,50% -4,97% -4,97% n.a.
Höchstkurs 107,82 107,82 107,82 109,97 109,97 n.a.
Tiefstkurs 104,84 104,84 95,03 93,41 84,27 n.a.
Durchschnittspreis 106,57 106,52 102,88 101,42 97,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Der RP Global Diversified Portfolio III investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 15 % in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 55 % werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren.#Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen.#Der Managementansatz zeichnet sich durch eine sehr effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio III wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert.#Der Fonds eignet sich insbesondere für erfahrene Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung und einem hohen Aktienanteil streuen möchten.

Fondsziel zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Die Auswahl der Werte für den RP Global Diversified Portfolio III erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 3,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Anteil Wertpapiername
10,45% Invesco Pan Eur.Str.Eq.A Acc EUR
10,39% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9,31% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
7,73% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
7,36% Robeco Emerging Conservative Eq.I EUR
6,92% Allianz European Micro Cap W EUR
5,04% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
4,85% Henderson H.Jap.S.Com.Fd.I2 Acc USD
4,34% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
2,66% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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