RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III -...

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  • 111,890 EUR
  • -0,24
  • -0,21%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7G1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 117,480 ( n.a. ) Eröffnung 111,89 Hoch / Tief (heute) 111,89 / 111,89 Fondsvolumen 14,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 111,890 ( n.a. ) Vortag 112,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,19 / 98,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +14,12%
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Alle Kurse zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

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KAG (EUR) 111,89 EUR -0,24 -0,21% 27.02. 08:00:00 111,890 / 117,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +4,13% +14,12% +18,29% +26,91% n.a.
relativer Return -1,82% -3,70% -9,08% -23,21% -38,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -1,25% -0,79% -0,73% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +6,26% +2,80% +5,94% +4,53% +6,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,10 +0,50 +0,37 +0,27 n.a.
Excess Return +12,00% +1,32% +10,13% +10,11% +9,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 3,31% 4,68% 6,18% 5,94% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -2,49% -13,44% -13,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +2,55% +4,66% +4,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% +1,15% +0,06% -6,88% -6,88% n.a.
Höchstkurs 112,19 112,19 112,19 112,19 112,19 n.a.
Tiefstkurs 109,29 107,20 98,29 94,00 86,32 n.a.
Durchschnittspreis 110,76 109,47 105,14 102,60 98,49 n.a.

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Der RP Global Diversified Portfolio III investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 15 % in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 55 % werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing, werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine sehr effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio III wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds eignet sich insbesondere für erfahrene Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung und einem hohen Aktienanteil streuen möchten.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Auflagedatum 01.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,66 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 3,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,32% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
10,38% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
9,03% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
7,45% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
7,18% Allianz European Micro Cap W EUR
7,11% Robeco Emerging Conservative Eq.I EUR
5,42% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
5,07% Henderson H.Jap.S.Com.Fd.I2 Acc USD
3,95% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
2,73% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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