RP VEGA - IL EUR ACC

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  • 117,340 EUR
  • +0,38
  • +0,32%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 117,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,34 Hoch / Tief (heute) 117,34 / 117,34 Fondsvolumen 540,20 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 117,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,34 / 108,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +6,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,34 EUR +0,38 +0,32% 20.04. 08:00:00 117,340 / 117,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +2,22% +6,21% +10,05% +16,72% n.a.
relativer Return +1,75% -1,20% -9,74% -27,49% -42,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% -0,40% -0,85% -0,89% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,88% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,29 +0,08 +0,00 -0,02 n.a.
Excess Return +4,09% -4,54% +1,89% +0,14% -0,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,49% 4,57% 7,18% 6,64% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,91% -2,48% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +1,61% +2,74% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,14% -0,97% -3,37% -6,70% n.a.
Höchstkurs 117,34 117,34 117,34 118,36 118,36 n.a.
Tiefstkurs 115,88 114,40 108,67 103,19 97,27 n.a.
Durchschnittspreis 116,64 115,83 113,02 111,51 108,23 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,04% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,29% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
4,05% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,01% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,08% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,01% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,89% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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