RP VEGA - IL EUR ACC

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  • 115,880 EUR
  • -0,29
  • -0,25%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,880 ( n.a. ) Eröffnung 115,88 Hoch / Tief (heute) 115,88 / 115,88 Fondsvolumen 534,19 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 115,880 ( n.a. ) Vortag 116,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,17 / 108,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +5,99%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,88 EUR -0,29 -0,25% 22.03. 08:00:00 115,880 / 115,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +1,94% +6,25% +9,54% +17,15% n.a.
relativer Return +2,38% +0,14% -11,50% -28,69% -40,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +0,05% -1,01% -0,93% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,85% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,26 +0,06 -0,03 -0,01 n.a.
Excess Return +4,13% -4,14% +1,38% -0,99% -0,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,59% 4,81% 7,22% 6,65% n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -2,48% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +1,09% +1,55% +3,12% +3,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -0,81% -3,45% -8,08% n.a.
Höchstkurs 116,17 116,17 116,17 118,36 118,36 n.a.
Tiefstkurs 114,97 113,97 108,67 103,19 97,27 n.a.
Durchschnittspreis 115,59 115,09 112,50 111,26 107,97 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,04% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,29% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
4,05% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,01% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,08% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,01% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,89% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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