RP VEGA ANTEILKLASSE IL

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  • 114,340 EUR
  • +1,02
  • +0,90%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,34 Hoch / Tief (heute) 114,34 / 114,34 Fondsvolumen 497,93 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 114,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,34 / 103,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +4,95%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,34 EUR +1,02 +0,90% 05.12. 08:00:00 114,340 / 114,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +2,40% +4,95% +11,46% n.a. n.a.
relativer Return -2,37% -1,26% -0,85% -24,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -0,42% -0,07% -0,78% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,10% -4,04% +8,49% -0,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -0,53% +0,45% -0,12% n.a. n.a.
Excess Return +4,88% -4,35% +3,30% -0,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 6,02% 6,72% 7,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -2,48% -5,60% -12,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +2,31% +3,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,43% -0,11% -1,42% -5,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,34 114,34 114,34 118,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,45 110,66 103,19 102,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,87 112,47 110,17 110,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsziel zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Anteil Wertpapiername
7,89% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,22% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,66% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
4,52% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.07.2016
4,19% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,14% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,18% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,13% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
3,00% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
2,63% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
Stand: 30.06.2016

Ratings zu RP VEGA ANTEILKLASSE IL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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