RP VEGA - IL EUR ACC

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  • 115,750 EUR
  • +0,22
  • +0,19%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,75 Hoch / Tief (heute) 115,75 / 115,75 Fondsvolumen 530,89 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 115,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 105,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +10,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,75 EUR +0,22 +0,19% 17.02. 08:00:00 115,750 / 115,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +3,09% +10,20% +9,54% n.a. n.a.
relativer Return -2,58% -5,12% -14,95% -28,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% -1,74% -1,34% -0,94% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,19 +0,06 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return +8,08% -3,14% +1,38% -1,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 3,39% 5,12% 7,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,71% -2,48% -12,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,50% +3,57% +3,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,75% -1,31% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,84 115,84 115,84 118,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,40 112,14 104,59 103,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,13 114,32 111,67 110,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsziel zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu RP VEGA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,79% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,39% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,12% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,86% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,82% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,87% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,76% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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