RP VEGA - IL EUR ACC

Fonds
118,470 EUR +0,01 +0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 118,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,47 Hoch / Tief (heute) 118,47 / 118,47 Fondsvolumen 553,56 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 118,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,20 / 110,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +6,58%
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RP VEGA - IL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,47 EUR +0,01 +0,01% 23.05. 08:00:00 118,470 / 118,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +2,35% +6,58% +9,01% +18,44% n.a.
relativer Return +2,22% +4,07% -10,60% -25,70% -42,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,34% -0,93% -0,82% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,87% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,09 +0,04 +0,11 +0,02 n.a.
Excess Return +4,46% -1,40% +0,85% +3,26% +0,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 4,22% 4,66% 7,22% 6,65% n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -2,48% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,09% +2,02% +3,59% +4,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,85% -4,17% -6,50% n.a.
Höchstkurs 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 n.a.
Tiefstkurs 117,14 114,97 110,14 103,19 97,27 n.a.
Durchschnittspreis 118,58 117,01 113,73 111,83 108,54 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP VEGA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,29% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,76% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,34% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,03% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,83% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,80% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,85% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,73% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 16.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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