RP VEGA - RT EUR ACC

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  • 105,620 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9CB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9CB2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,620 ( n.a. ) Eröffnung 105,62 Hoch / Tief (heute) 105,62 / 105,62 Fondsvolumen 532,30 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 105,620 ( n.a. ) Vortag 105,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,62 / 97,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +8,25%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,62 EUR +0,08 +0,08% 21.02. 08:00:00 105,620 / 105,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +2,26% +8,17% +5,88% n.a. n.a.
relativer Return -2,76% -5,11% -13,81% -31,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,73% -1,23% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% +4,11% -4,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,33 -0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,05% -5,42% -2,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,27% 5,40% 7,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,73% -2,16% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +2,55% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% +0,45% -0,74% -3,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,58 105,58 105,58 110,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,31 103,23 97,59 95,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,08 104,38 102,59 103,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RT EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - RT EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,79% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,39% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,12% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,86% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,82% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,87% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,76% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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