RP VEGA - RT EUR ACC

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  • 105,750 EUR
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  • +0,10%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W9CB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9CB2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,750 ( n.a. ) Eröffnung 105,75 Hoch / Tief (heute) 105,75 / 105,75 Fondsvolumen 534,14 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 105,750 ( n.a. ) Vortag 105,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,76 / 100,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +5,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,75 EUR +0,11 +0,10% 27.03. 08:00:00 105,750 / 105,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,59% +5,15% +5,18% n.a. n.a.
relativer Return +2,76% +0,33% -12,27% -30,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,76% +0,11% -1,08% -1,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,59% +4,11% -4,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,42 -0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,03% -6,64% -2,98% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,64% 5,12% 7,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,94% -2,16% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +1,15% +4,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,50% -0,93% -5,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,76 105,76 105,76 110,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,73 103,96 100,41 95,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,30 104,99 103,17 103,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RT EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - RT EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,04% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,29% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
4,05% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,01% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,08% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,01% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,89% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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