RP VEGA - RT EUR ACC

Fonds
107,970 EUR +0,30 +0,28% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W9CB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9CB2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,970 ( n.a. ) Eröffnung 107,97 Hoch / Tief (heute) 107,97 / 107,97 Fondsvolumen 555,08 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 107,970 ( n.a. ) Vortag 107,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,37 / 101,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +5,11%
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RP VEGA - RT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,97 EUR +0,30 +0,28% 24.05. 08:00:00 107,970 / 107,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +2,73% +5,11% +5,40% n.a. n.a.
relativer Return +0,61% +3,96% -10,94% -28,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +1,30% -0,96% -0,91% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,73% +4,11% -4,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,23 -0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,99% -3,65% -2,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 4,16% 4,94% 7,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -0,93% -2,16% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +2,20% +2,20% +4,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -1,06% -4,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,37 108,37 108,37 110,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,24 104,73 101,40 95,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,88 106,52 104,02 103,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RT EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP VEGA - RT EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,29% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,76% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,34% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,03% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,83% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,80% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,85% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,73% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 16.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RP VEGA - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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