RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Fonds
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  • 50,780 EUR
  • +0,35
  • +0,69%
  • 09.12.2016, 08:24:24
WKN: A0M8WR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M8WR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,78 Hoch / Tief (heute) 50,78 / 50,78 Fondsvolumen 34,75 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,37 / 46,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / -0,02%
Benchmark
  • RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,75 EUR +0,25 +0,50% 08.12. 08:00:00 50,750 / 52,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +0,38% -0,02% +4,22% +17,70% n.a.
relativer Return -6,32% -6,51% -9,43% -31,05% -44,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,32% -2,22% -0,82% -1,03% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,02% +1,60% +2,03% +5,08% +8,25% -15,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,70% -0,89% -0,42% +0,03% n.a.
Excess Return -0,09% -3,36% -3,94% -1,77% +0,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,38% 4,61% 4,42% 4,66% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,54% -4,57% -8,13% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,92% +2,24% +7,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -0,61% -1,99% -2,77% -2,77% n.a.
Höchstkurs 50,75 50,75 50,93 52,94 52,94 n.a.
Tiefstkurs 50,20 49,86 48,60 48,48 43,02 n.a.
Durchschnittspreis 50,45 50,40 50,21 50,29 48,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds besteht zu maximal 1/3 aus Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- und technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv.

Fondsziel zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Auflagedatum 18.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
3,45% DNB Boligkreditt AS 1% 22.01.2018
3,01% European Financial Stability Facility 1,5% 22.01.2020
2,83% State of North Rhine-Westphalia (float) 09.11.2016
2,70% HSBC France SA 1,875% 16.01.2020
2,53% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(20)
2,52% Apple Inc (float) 03.05.2018
2,27% Deutsche Bahn Finance BV (float) 09.09.2022
2,11% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5% 15.04.2020
2,09% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,5% 10.03.2020
2,02% Allianz Finance II BV 1,375% 13.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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