RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL -...

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  • 51,380 EUR
  • +0,58
  • +1,14%
  • 23.03.2017, 08:05:57
WKN: A0M8WR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M8WR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 51,960 ( 385 Stk. ) Eröffnung 51,38 Hoch / Tief (heute) 51,38 / 51,38 Fondsvolumen 36,25 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 51,190 ( 391 Stk. ) Vortag 50,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,39 / 46,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +3,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,52 EUR -0,15 -0,29% 21.03. 08:00:00 51,520 / 53,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,47% +3,25% +5,91% +11,56% n.a.
relativer Return +1,43% -1,31% -14,01% -31,05% -42,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% -0,44% -1,25% -1,03% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +0,83% +1,60% +2,03% +5,08% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,66 -0,16 -0,14 -0,25 n.a.
Excess Return +1,13% -6,23% -2,25% -2,55% -6,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,71% 3,57% 4,38% 4,34% n.a.
max. Verlust -0,85% -0,85% -1,90% -8,13% -8,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +1,53% +1,71% +2,29% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,71% -2,85% -2,85% n.a.
Höchstkurs 51,96 51,96 51,96 52,94 52,94 n.a.
Tiefstkurs 51,52 51,07 49,59 48,51 43,72 n.a.
Durchschnittspreis 51,76 51,46 50,64 50,52 49,18 n.a.

Fondsstrategie zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Das Sondervermögen, setzt sich zu maximal 1/3 aus Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug zusammen. Das Sondervermögen wird nach einem fundamental- / technisches orientierten Anlagekonzept aktiv verwaltet. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Im Fokus stehen Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Maximal 1/3 des Wertes des Sondervermögens kann in Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug investiert werden.

Fondsprospekte zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Börsebius Zentral Research GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,35% DNB Boligkreditt AS 1% 22.01.2018
2,92% European Financial Stability Facility 1,5% 22.01.2020
2,62% HSBC France SA 1,875% 16.01.2020
2,62% Apple Inc (float) 03.05.2018
2,41% European Investment Bank 1,125% 15.05.2020
2,22% Deutsche Bahn Finance BV (float) 09.09.2022
2,04% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5% 15.04.2020
2,03% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,5% 10.03.2020
1,97% Allianz Finance II BV 1,375% 13.03.2018
1,94% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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