RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL -...

Fonds
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  • 51,410 EUR
  • -0,35
  • -0,68%
  • 24.02.2017, 08:06:49
WKN: A0M8WR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M8WR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,41 Hoch / Tief (heute) 51,41 / 51,41 Fondsvolumen 36,25 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,15 / 46,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +5,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,90 EUR -0,02 -0,04% 23.02. 08:00:00 51,900 / 53,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +2,98% +4,80% +5,86% +13,50% n.a.
relativer Return -4,04% -5,10% -17,44% -31,74% -44,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,04% -1,73% -1,58% -1,06% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,45% +0,83% +1,60% +2,03% +5,08% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,37 -0,17 -0,06 -0,17 n.a.
Excess Return +2,68% -3,50% -2,30% -1,00% -4,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 2,99% 3,75% 4,41% 4,40% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,84% -1,90% -8,13% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,58% +1,59% +1,59% +2,04% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +1,58% +0,02% -0,67% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 51,92 51,92 51,92 52,94 52,94 n.a.
Tiefstkurs 51,07 50,26 49,30 48,51 43,72 n.a.
Durchschnittspreis 51,39 51,15 50,49 50,44 49,09 n.a.

Fondsstrategie zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Das Sondervermögen, setzt sich zu maximal 1/3 aus Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug zusammen. Das Sondervermögen wird nach einem fundamental- / technisches orientierten Anlagekonzept aktiv verwaltet. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Im Fokus stehen Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Maximal 1/3 des Wertes des Sondervermögens kann in Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug investiert werden.

Fondsprospekte zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Börsebius Zentral Research GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,38% DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2013(18)
2,96% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(20)
2,66% HSBC France S.A. EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
2,63% Apple Inc. DL-FLR Notes 2013(18)
2,43% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(20)
2,22% Deutsche Bahn Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)
2,06% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2012(20)
2,06% Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2013(20)
1,99% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60
1,97% GE Capit.Austral.Fdg Pty Ltd. AD-Notes 2013(18)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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