RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR AC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 123,460 EUR
  • +0,28
  • +0,23%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 796208 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858964 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 126,550 ( n.a. ) Eröffnung 123,46 Hoch / Tief (heute) 123,46 / 123,46 Fondsvolumen 134,12 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 123,460 ( n.a. ) Vortag 123,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,53 / 122,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -1,39%
Benchmark
  • RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR AC...
loading

Alle Kurse zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 123,46 EUR +0,28 +0,23% 20.02. 08:00:00 123,460 / 126,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% -0,82% -1,39% +9,47% +14,03% +45,76%
relativer Return -0,25% -0,35% +0,18% -5,17% -10,83% -9,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,12% +0,01% -0,15% -0,19% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +2,74% -0,38% +10,91% -2,24% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,58 +0,10 -0,08 -0,18 -0,31
Excess Return -3,51% -5,21% +1,31% -1,32% -3,54% -17,13%

Risiko-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 4,03% 4,09% 4,04% 3,57% 3,78%
max. Verlust -0,77% -2,20% -5,58% -6,02% -6,02% -6,02%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +1,31% +2,18% +2,18% +2,92%
1-Monats-Tief +0,17% -0,81% -2,06% -3,68% -3,68% -3,68%
Höchstkurs 123,64 125,65 130,15 130,15 130,15 130,15
Tiefstkurs 122,30 122,30 122,30 113,92 110,24 87,71
Durchschnittspreis 122,99 123,85 126,61 123,42 119,46 109,73

Fondsstrategie zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG und § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Die Veranlagung des Wertpapiervermögens erfolgt hauptsächlich über Einzeltitel. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen Unternehmensanleihen und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 4 PKG gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Fondsziel zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG und § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Die Veranlagung des Wertpapiervermögens erfolgt hauptsächlich über Einzeltitel. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen Unternehmensanleihen und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 4 PKG gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Fondsprospekte zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roman Swaton
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Bank Austria
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,09% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
17,03% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
13,95% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
8,93% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
8,80% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,18% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,17% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,11% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
3,07% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,43% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings