RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR AC...

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  • 122,640 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 796208 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858964 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 125,710 ( n.a. ) Eröffnung 122,64 Hoch / Tief (heute) 122,64 / 122,64 Fondsvolumen 132,70 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 122,640 ( n.a. ) Vortag 122,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,53 / 122,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -2,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 122,64 EUR -0,07 -0,06% 21.03. 08:00:00 122,640 / 125,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -1,24% -2,10% +8,65% +13,40% +43,34%
relativer Return +0,08% +0,79% +0,47% -4,73% -10,25% -9,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,26% +0,04% -0,13% -0,18% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,86% +2,74% -0,38% +10,91% -2,24% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,80 +0,04 -0,18 -0,21 -0,35
Excess Return -4,22% -7,21% +0,49% -3,04% -4,17% -19,55%

Risiko-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,65% 4,08% 4,06% 3,60% 3,79%
max. Verlust -1,90% -2,24% -5,69% -6,02% -6,02% -6,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,55% +1,12% +1,76% +1,76% +3,23%
1-Monats-Tief -0,63% -0,75% -2,34% -3,79% -3,79% -3,79%
Höchstkurs 124,52 124,96 130,15 130,15 130,15 130,15
Tiefstkurs 122,16 122,16 122,16 114,28 110,30 87,71
Durchschnittspreis 123,22 123,42 126,40 123,67 119,68 110,02

Fondsstrategie zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roman Swaton
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,09% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
17,03% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
13,95% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
8,93% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
8,80% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,18% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,17% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,11% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
3,07% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,43% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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