RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

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  • 124,210 EUR
  • -0,31
  • -0,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 796208 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858964 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 127,320 ( n.a. ) Eröffnung 124,21 Hoch / Tief (heute) 124,21 / 124,21 Fondsvolumen 139,03 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 124,210 ( n.a. ) Vortag 124,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,15 / 121,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +2,53%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,21 EUR -0,31 -0,25% 07.12. 08:00:00 124,210 / 127,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -4,02% +1,76% +11,57% +14,98% +43,80%
relativer Return -1,09% +0,94% +2,29% -5,99% -13,73% -9,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,31% +0,19% -0,17% -0,25% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,64% -0,38% +10,91% -2,24% +4,24% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,49% +0,86% -0,32% -0,74% -5,10%
Excess Return +1,69% -2,18% +3,41% -1,22% -2,59% -19,09%

Risiko-Kennzahlen zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,70% 4,13% 3,97% 3,52% 3,75%
max. Verlust -1,91% -4,23% -4,56% -6,02% -6,02% -6,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,91% -1,07% +2,37% +2,37% +2,37% +3,09%
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -1,91% -2,84% -2,84% -2,84%
Höchstkurs 126,63 129,70 130,15 130,15 130,15 130,15
Tiefstkurs 124,21 124,21 122,16 111,45 109,27 87,71
Durchschnittspreis 125,23 127,04 126,68 122,74 118,93 109,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG und § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Die Veranlagung des Wertpapiervermögens erfolgt hauptsächlich über Einzeltitel. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen Unternehmensanleihen und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 4 PKG gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z. 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Fondsziel zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Der RT Vorsorge §14 Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität angestrebt.

Fondsprospekte zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 14.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roman Swaton
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Bank Austria
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
20,09% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
17,03% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
13,95% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
8,93% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
8,80% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,18% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,17% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,11% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
3,07% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,43% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RT VORSORGE §14 RENTENFONDS (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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