RUECKLAGENFONDS A

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  • 49,680 EUR
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  • +0,06%
  • 09.12.2016, 18:35:53
WKN: A1JRP9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JRP97 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 49,920 ( 1.100 Stk. ) Eröffnung 49,64 Hoch / Tief (heute) 49,68 / 49,64 Fondsvolumen 86,56 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 49,680 ( 1.100 Stk. ) Vortag 49,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,26 / 48,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,80%
Benchmark
  • RUECKLAGENFONDS A
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Alle Kurse zu RUECKLAGENFONDS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,80 EUR +0,03 +0,07% 09.12. 08:00:00 49,797 / 49,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RUECKLAGENFONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,49% +0,80% +1,23% n.a. n.a.
relativer Return +0,93% +0,79% -3,58% -21,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,26% -0,30% -0,67% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,96% -0,12% +0,05% +1,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -3,61% -6,24% -7,58% n.a. n.a.
Excess Return +0,73% -4,30% -6,93% -8,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RUECKLAGENFONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,70% 0,89% 1,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,61% -1,06% -2,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,00% +0,54% +0,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,53% -0,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,00 50,04 50,37 51,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,74 49,74 48,88 48,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,82 49,92 49,63 50,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RUECKLAGENFONDS A

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsziel zu RUECKLAGENFONDS A

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu RUECKLAGENFONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RUECKLAGENFONDS A

Auflagedatum 06.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUECKLAGENFONDS A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,33%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUECKLAGENFONDS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Ratings zu RUECKLAGENFONDS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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