RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

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  • 49,090 EUR
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  • 24.02.2017, 12:32:02
WKN: A1JRP9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JRP97 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,09 Hoch / Tief (heute) 49,09 / 49,09 Fondsvolumen 120,38 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,94 / 48,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +1,92%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,20 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 49,203 / 49,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,29% +1,91% +1,37% n.a. n.a.
relativer Return -1,09% +0,11% -1,79% -21,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,04% -0,15% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +1,00% -0,12% +0,05% +1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -1,82 -2,01 -1,90 n.a. n.a.
Excess Return -0,21% -3,92% -6,79% -8,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,58% 0,76% 1,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,14% -0,64% -2,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,83% +0,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,08% -0,34% -0,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,20 49,83 50,06 51,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,08 49,07 49,00 48,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,13 49,28 49,60 50,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsprospekte zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 06.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,33%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu RÜCKLAGENFONDS - A EUR DIS

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