RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Fonds
52,276 EUR +0,02 +0,04% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JRP8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JRP89 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 52,276 ( n.a. ) Eröffnung 52,28 Hoch / Tief (heute) 52,28 / 52,28 Fondsvolumen 118,48 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 52,276 ( n.a. ) Vortag 52,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,31 / 51,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,18%
Benchmark
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KAG (EUR) 52,28 EUR +0,02 +0,04% 22.05. 08:00:00 52,276 / 52,276

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,31% +1,18% +1,78% n.a. n.a.
relativer Return +1,92% +2,74% +0,60% -17,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% +0,90% +0,05% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +1,28% +0,17% +0,36% +2,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -1,72 -1,92 -1,76 n.a. n.a.
Excess Return -0,94% -3,43% -6,38% -7,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,69% 0,70% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,28% -0,57% -1,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,38% +0,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% 0,00% -0,28% -0,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 52,31 52,31 52,51 52,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,17 52,04 51,87 51,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,26 52,18 52,20 52,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsprospekte zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Auflagedatum 06.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,86 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu RÜCKLAGENFONDS - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote 3 30.04.2017
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