RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

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  • 91,930 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 785164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002549602 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 91,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,93 Hoch / Tief (heute) 91,93 / 91,93 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 91,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,53 / 87,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +5,82%
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  • RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 91,93 EUR +0,07 +0,08% 20.02. 08:00:00 91,930 / 91,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +0,23% +6,54% +26,42% +27,32% +76,04%
relativer Return +0,72% +0,92% +2,18% -1,22% +1,14% +1,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,31% +0,18% -0,03% +0,02% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +5,73% +6,35% +14,27% -7,27% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,17 +0,84 +0,43 +0,26 +0,11
Excess Return +4,42% +2,45% +18,26% +11,97% +9,75% +13,15%

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 5,15% 5,51% 6,49% 6,42% 7,49%
max. Verlust -0,92% -1,75% -3,33% -7,97% -11,50% -11,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +2,26% +7,54% +7,54% +7,80%
1-Monats-Tief +0,45% -0,34% -0,98% -5,63% -5,63% -5,96%
Höchstkurs 91,96 92,22 93,53 93,53 93,53 93,53
Tiefstkurs 90,61 90,42 86,22 72,04 70,97 46,99
Durchschnittspreis 91,21 91,29 90,71 84,99 81,00 69,33

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Das Anlageziel des Global Bond Fund besteht darin, Einkommen und Substanzerhöhung des Kapitals durch die Anlage in Rentenwerte, bei denen es sich vorwiegend um Titel mit Anlagequalität (investment grade) handelt und die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu RIC GLOBAL BOND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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