RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

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  • 91,090 EUR
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  • +0,64%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 785164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002549602 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 91,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,09 Hoch / Tief (heute) 91,09 / 91,09 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 91,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,53 / 85,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +5,10%
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  • RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR
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KAG (EUR) 91,09 EUR +0,58 +0,64% 08.12. 08:00:00 91,090 / 91,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,10% +5,10% +27,17% +30,35% +74,33%
relativer Return +0,26% +0,43% +0,98% -1,43% +1,98% +0,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,14% +0,08% -0,04% +0,03% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,36% +6,35% +14,27% -7,27% +6,96% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +1,24% +2,94% +0,88% +1,95% +1,53%
Excess Return +5,03% +9,11% +19,01% +5,51% +12,78% +11,44%

Risiko-Kennzahlen zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,70% 5,95% 6,46% 6,57% 7,48%
max. Verlust -1,57% -3,33% -3,33% -7,97% -11,50% -11,50%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,81% +0,05% +4,82% +4,82% +4,82% +5,67%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,85% -3,69% -3,69% -4,35%
Höchstkurs 91,86 93,53 93,53 93,53 93,53 93,53
Tiefstkurs 90,42 90,42 85,43 71,05 69,41 46,99
Durchschnittspreis 91,30 91,92 89,79 83,77 80,26 68,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsziel zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu RUSSELL GLOBAL BOND C ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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