RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

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  • 12,780 USD
  • +0,04
  • +0,31%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A117DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B62WQV84 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 12,780 ( n.a. ) Eröffnung 12,78 Hoch / Tief (heute) 12,78 / 12,78 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,780 ( n.a. ) Vortag 12,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,20 / 12,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +6,92%
Benchmark
  • RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,82 EUR -0,05 -0,39% 21.03. 08:00:00 11,820 / 11,820
KAG (USD) 12,78 USD +0,04 +0,31% 21.03. 08:00:00 12,780 / 12,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% -1,09% +6,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% +8,82% +5,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,23 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,78% -2,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 4,59% 4,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -1,49% -5,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,28% +1,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% 0,00% -3,32% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,79 12,79 13,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,60 12,46 12,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,70 12,66 12,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand einer Multimanager-Anlagestrategie weltweit in Anleihen investiert, die auf verschiedene Währungen lauten. 'Multimanager' bedeutet, dass der Fonds zur Erreichung seines Ziels mehrere verschiedene Fondsmanager einsetzt. Jeder Fondsmanager hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihe- und Kreditmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden mit Anlagequalität (als erstklassig) eingestuft sein. Der Fonds kann aber auch bis zu 30 % in Emissionen ohne Anlagequalität investieren.

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 24.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Mitchell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,60% Strip Princ 0 15-May-2044
0,50% Progress Energy Inc 3.15 01-Apr-2022
0,50% Anheuser-Busch Inbev Fin 3.65 01-Feb-2026
0,40% Abbvie Inc 1.75 06-Nov-2017
0,40% Five Corners Funding Trs 4.419 15-Nov-2023
0,40% Kfw 1.25 17-Oct-2019
0,40% Treasury Bill 0 22-Sep-2016
0,40% Berkshire Hathaway Energ 3.75 15-Nov-2023
0,40% United Technologies Corp 5.375 15-Dec-2017
0,40% Ppl Capital Funding Inc 3.4 01-Jun-2023
Stand: 30.06.2016

Ratings zu RIC GLOBAL CREDIT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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