RUSSELL US BOND A ACC USD

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  • 178,020 USD
  • -0,54
  • -0,30%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 754915 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002409922 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 178,020 ( n.a. ) Eröffnung 178,02 Hoch / Tief (heute) 178,02 / 178,02 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 178,560 ( n.a. ) Vortag 178,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,23 / 171,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +6,03%
Benchmark
  • RUSSELL US BOND A ACC USD
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Alle Kurse zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,52 EUR +0,58 +0,35% 18.01. 08:00:00 167,515 / 167,515
KAG (USD) 178,02 USD -0,54 -0,30% 18.01. 08:00:00 178,560 / 178,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu RUSSELL US BOND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% +0,17% +5,67% +39,45% +40,35% +90,24%
relativer Return +0,61% -0,40% +1,78% +0,08% +5,35% +1,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% -0,13% +0,15% +0,00% +0,09% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +7,65% +11,02% +20,23% -4,95% +7,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,16 +0,14 -0,10 +0,05 -0,08
Excess Return +4,05% -1,15% +1,39% -1,44% +0,96% -5,35%

Risiko-Kennzahlen zu RUSSELL US BOND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 4,09% 3,44% 3,21% 3,57% 4,36%
max. Verlust -0,20% -4,60% -5,34% -5,34% -5,69% -16,03%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,58% +1,58% +1,73% +1,73% +1,99% +3,90%
1-Monats-Tief +1,58% -3,28% -3,28% -3,28% -3,28% -7,49%
Höchstkurs 178,56 183,80 185,23 185,23 185,23 185,23
Tiefstkurs 175,34 175,34 171,08 162,65 150,02 102,76
Durchschnittspreis 176,98 178,48 179,14 173,21 167,85 147,35

Fondsstrategie zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in von der US-Regierung, ihren Behörden und US-Unternehmen ausgegebene Anleihen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in die Anleihen von US-Emittenten oder von Emittenten investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die unter Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Der Fonds kann in Anleihen investieren, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen.

Fondsziel zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils hauptsächlich in US-Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Auflagedatum 08.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Brakebill
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche International Custodial Services (Ire)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,20% Us Treasury N/B 1.375 30-Sep-2020
5,20% Us Treasury N/B 1.625 15-May-2026
3,90% Us Treasury N/B 2.5 15-Feb-2046
2,30% Treasury Bill 0 11-Aug-2016
1,70% Us Treasury N/B 1.75 30-Sep-2022
1,70% Us Treasury N/B 0.375 31-Oct-2016
1,70% Us Treasury N/B 0.875 15-Apr-2019
1,60% Fncl 3.5 13-Aug-2016
1,40% Us Treasury N/B 0.875 31-Mar-2018
1,20% Housing Financing Fund 3.75 15-Jun-2044
Stand: 29.07.2016

Ratings zu RUSSELL US BOND A ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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