RVF - BOND

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  • 119,870 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6TY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329326903 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 125,860 ( n.a. ) Eröffnung 119,87 Hoch / Tief (heute) 119,87 / 119,87 Fondsvolumen 63,46 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 119,870 ( n.a. ) Vortag 119,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,45 / 118,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +1,22%
Benchmark
  • RVF - BOND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,87 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 119,870 / 125,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RVF - BOND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,08% +1,22% +2,42% +7,33% n.a.
relativer Return +0,99% -7,32% -19,38% -30,71% -46,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -2,50% -1,78% -1,01% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% +1,40% 0,00% +1,78% +1,31% +4,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -1,37 -1,39 -1,34 -1,23 n.a.
Excess Return +1,17% -4,22% -5,74% -7,17% -10,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RVF - BOND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,42% 1,18% 1,34% 1,51% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,75% -0,75% -2,56% -2,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,57% +0,65% +0,94% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,48% -0,48% -1,13% -1,86% n.a.
Höchstkurs 120,45 120,45 120,45 121,09 121,09 n.a.
Tiefstkurs 119,86 119,23 118,15 116,85 111,42 n.a.
Durchschnittspreis 120,16 119,83 119,42 119,06 117,40 n.a.

Fondsstrategie zu RVF - BOND

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, sowie Zertifikate und Optionen.

Fondsziel zu RVF - BOND

Der internationale Rentenfonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Min. 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogenen Anlagen investiert sein.

Fondsprospekte zu RVF - BOND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RVF - BOND

Auflagedatum 19.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RVF - BOND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RVF - BOND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu RVF - BOND

Anteil Wertpapiername
7,28% Bundesrep.Deutschland Inflationsinde
5,95% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2
4,93% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-In
3,95% Spanien EO-Bonos Ind. Inflaci?n 14(1
3,94% L-Bank Bad.-W?rtt.-F?rderbank DL-MTN
Stand: 30.06.2016

Ratings zu RVF - BOND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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