RW RENTENSTRATEGIE

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 121,620 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 10:29:08
WKN: A0MU78 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MU789 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 122,940 ( 210 Stk. ) Eröffnung 121,64 Hoch / Tief (heute) 121,64 / 121,62 Fondsvolumen 78,04 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 121,130 ( 210 Stk. ) Vortag 121,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,80 / 117,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,17%
Benchmark
  • RW RENTENSTRATEGIE
loading

Alle Kurse zu RW RENTENSTRATEGIE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 122,08 EUR -0,04 -0,03% 19.01. 08:00:00 122,080 / 123,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RW RENTENSTRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,02% +4,17% +7,61% +18,70% n.a.
relativer Return +1,11% +2,09% +3,79% -7,76% -8,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,69% +0,31% -0,22% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +3,31% +0,18% +4,80% +2,33% +7,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 -0,65 -0,12 -0,05 +0,14 n.a.
Excess Return +4,12% -2,13% -0,55% -0,33% +1,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RW RENTENSTRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,32% 1,47% 1,49% 1,39% n.a.
max. Verlust -0,14% -1,15% -1,15% -4,21% -4,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,82% +1,39% +1,39% +1,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,97% -0,97% -1,48% -1,48% n.a.
Höchstkurs 122,24 122,26 122,26 124,13 124,13 n.a.
Tiefstkurs 121,84 120,85 117,97 117,08 112,53 n.a.
Durchschnittspreis 122,09 121,64 120,52 120,42 118,71 n.a.

Fondsstrategie zu RW RENTENSTRATEGIE

Überwiegend festverzinsliche Wertpapiere, Corporate Bonds und Genußscheine. Im Rahmen einer risikoaversen Aktienstrategie ist neben Aktien/Aktienfonds auch eine Beimischung von Wandelanleihen und Aktienzertifikaten vorgesehen.

Fondsziel zu RW RENTENSTRATEGIE

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds und Zertifikaten investiert werden. Es können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds oder Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW RENTENSTRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu RW RENTENSTRATEGIE

Auflagedatum 04.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW RENTENSTRATEGIE

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW RENTENSTRATEGIE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RW RENTENSTRATEGIE

Anteil Wertpapiername
4,33% 0,100 Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)
2,90% 0,100 Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)
1,81% 2,100 Apple Inc. DL-Notes 2014(14/19)
1,27% 0,000 America Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch.Bds 2015(20)
1,22% 2,250 United States of America DL-Notes 2015(25)
1,22% 15,000 Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine
1,22% 2,700 General Electric Co. DL-Notes 2012(12/22)
1,21% 2,375 Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22)
1,20% 2,500 Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. DL-Notes 2013(18) Reg.S
1,18% 1,375 Bank Nederlandse Gemeenten DL-Med.-Term Nts 2012(17)Reg.S
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RW RENTENSTRATEGIE

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings