RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
15,080 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 13:16:17
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 15,230 ( 11.700 Stk. ) Eröffnung 15,06 Hoch / Tief (heute) 15,08 / 15,06 Fondsvolumen 29,42 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 15,070 ( 11.700 Stk. ) Vortag 15,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +3,04%
Benchmark
RWS ERTRAG - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,07 EUR +0,06 +0,40% 28.04. 10:14:05 15,060 / 15,240
KAG (EUR) 15,15 EUR +0,05 +0,33% 26.04. 08:00:00 15,150 / 15,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,13% +3,04% +10,95% +16,39% +36,73%
relativer Return -2,28% -2,89% -13,49% -28,19% -42,24% -29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -0,97% -1,20% -0,92% -0,91% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,68 +0,17 -0,03 -0,04 -0,40
Excess Return +0,92% -7,37% +2,79% -0,53% -1,18% -26,16%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 4,42% 4,06% 5,00% 4,75% 4,56%
max. Verlust -1,50% -2,02% -2,67% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,60% +1,39% +1,87% +4,46% +4,46% +5,67%
1-Monats-Tief +0,60% -1,17% -1,31% -2,38% -4,49% -4,49%
Höchstkurs 15,33 15,37 15,37 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 15,06 15,00 14,76 13,91 13,32 11,10
Durchschnittspreis 15,23 15,22 15,14 14,93 14,48 13,49

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,05% DB X-TR.II-FED FDS. 1C
5,10% LY.ETF I.EO L.H.Y.30EX-F.
5,08% ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
5,03% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,95% ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS
4,94% LYXOR ETF IB.DL L.E.M.S.A
4,85% ISHSV-USD EM C.BD.UC.ETFD
4,84% DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C
4,68% ISHS-G.H.Y.C.BD UC.ETF EO
4,62% IS GBL CORP BD U.ETF DLD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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