RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
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  • 15,040 EUR
  • +0,05
  • +0,33%
  • 27.03.2017, 18:57:56
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 15,06 Hoch / Tief (heute) 15,06 / 15,04 Fondsvolumen 29,15 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 14,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +2,35%
Benchmark
  • RWS ERTRAG - EUR ACC
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Alle Kurse zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,05 EUR +0,07 +0,47% 27.03. 09:41:08 15,000 / 15,170
KAG (EUR) 15,11 EUR -0,01 -0,07% 24.03. 08:00:00 15,110 / 15,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -0,14% +2,42% +11,69% +16,33% +36,94%
relativer Return +0,19% -2,35% -14,81% -27,71% -41,12% -29,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,79% -1,33% -0,90% -0,88% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,62 +0,22 +0,04 -0,05 -0,40
Excess Return +0,30% -6,69% +3,53% +0,76% -1,24% -25,95%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 4,30% 3,85% 4,93% 4,72% 4,53%
max. Verlust -1,89% -1,89% -2,67% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,43% +1,86% +2,01% +4,53% +4,53% +5,14%
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,63% -2,56% -4,45% -4,45%
Höchstkurs 15,37 15,37 15,37 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 15,08 15,00 14,76 13,80 13,31 11,10
Durchschnittspreis 15,23 15,19 15,10 14,89 14,45 13,45

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,05% DB X-TR.II-FED FDS. 1C
5,10% LY.ETF I.EO L.H.Y.30EX-F.
5,08% ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
5,03% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,95% ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS
4,94% LYXOR ETF IB.DL L.E.M.S.A
4,85% ISHSV-USD EM C.BD.UC.ETFD
4,84% DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C
4,68% ISHS-G.H.Y.C.BD UC.ETF EO
4,62% IS GBL CORP BD U.ETF DLD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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