RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
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  • 15,290 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.02.2017, 17:31:26
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 15,20 Hoch / Tief (heute) 15,29 / 15,20 Fondsvolumen 29,07 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 15,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +4,40%
Benchmark
  • RWS ERTRAG - EUR ACC
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Alle Kurse zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,27 EUR +0,08 +0,53% 23.02. 08:52:08 15,290 / 15,470
KAG (EUR) 15,36 EUR +0,01 +0,07% 22.02. 08:00:00 15,360 / 15,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +2,46% +4,33% +13,39% +17,93% +40,13%
relativer Return -3,77% -6,09% -17,89% -27,42% -42,27% -28,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,77% -2,07% -1,63% -0,89% -0,91% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,24 +0,33 +0,14 +0,01 -0,35
Excess Return +2,21% -2,64% +5,23% +3,04% +0,36% -22,76%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 4,32% 3,94% 4,90% 4,73% 4,52%
max. Verlust -0,86% -1,51% -2,67% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +1,93% +3,03% +3,09% +5,00%
1-Monats-Tief +1,93% -0,54% -1,89% -2,88% -4,25% -4,25%
Höchstkurs 15,35 15,35 15,35 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 15,00 15,00 14,75 13,79 13,31 11,10
Durchschnittspreis 15,16 15,15 15,07 14,85 14,42 13,42

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,05% DB X-TR.II-FED FDS. 1C
5,10% LY.ETF I.EO L.H.Y.30EX-F.
5,08% ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
5,03% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,95% ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS
4,94% LYXOR ETF IB.DL L.E.M.S.A
4,85% ISHSV-USD EM C.BD.UC.ETFD
4,84% DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C
4,68% ISHS-G.H.Y.C.BD UC.ETF EO
4,62% IS GBL CORP BD U.ETF DLD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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