RWS-ERTRAG

Fonds
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  • 15,020 EUR
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  • 20.01.2017, 08:20:51
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 15,170 ( 11.700 Stk. ) Eröffnung 15,02 Hoch / Tief (heute) 15,02 / 15,02 Fondsvolumen 28,83 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 15,020 ( 11.700 Stk. ) Vortag 15,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +2,77%
Benchmark
  • RWS-ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,01 EUR -0,06 -0,40% 19.01. 10:07:40 15,010 / 15,180
KAG (EUR) 15,11 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 15,110 / 15,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,53% +2,77% +11,38% +14,80% +38,80%
relativer Return +0,51% -8,11% -16,39% -24,47% -42,49% -26,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -2,78% -1,48% -0,78% -0,92% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,26 +0,20 +0,02 -0,10 -0,37
Excess Return +2,72% -2,90% +3,22% +0,53% -2,77% -24,09%

Risiko-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,82% 4,11% 4,88% 4,74% 4,51%
max. Verlust -0,79% -2,67% -2,67% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,27% +1,27% +1,74% +3,59% +3,59% +5,02%
1-Monats-Tief -0,27% -1,51% -1,51% -3,23% -3,23% -3,23%
Höchstkurs 15,27 15,34 15,34 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 15,11 14,93 14,62 13,70 13,31 11,10
Durchschnittspreis 15,19 15,14 15,03 14,81 14,38 13,38

Fondsstrategie zu RWS-ERTRAG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Fondsziel zu RWS-ERTRAG

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investment- vermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investment- prozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS-ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RWS-ERTRAG

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS-ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS-ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu RWS-ERTRAG

Anteil Wertpapiername
12,65% ISHSIII-GL.GOV.BD UCI.ETF
7,90% DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 5C
6,71% ISHSIII-EO AG.BD UCIT.ETF
6,28% AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G.
6,15% ISHS-EO CORP.BD LA.C.UTS
5,22% COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I
4,72% AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS
4,21% DB X-TR.II-IB.SO.EU.Z.1C
4,18% DB X-TR.II GL SOV. ETF 1C
4,03% DB X-TR.II-IB.GL.IN.-L.1C
Stand: 29.07.2016

Ratings zu RWS-ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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