RWS-ERTRAG

Fonds
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  • 14,910 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 19:55:01
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 14,91 Hoch / Tief (heute) 14,91 / 14,91 Fondsvolumen 27,58 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 14,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,92%
Benchmark
  • RWS-ERTRAG
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Kurse

Alle Kurse zu RWS-ERTRAG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,92 EUR -0,08 -0,53% 06.12. 10:06:46 14,920 / 15,090
KAG (EUR) 15,00 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 15,000 / 15,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -1,77% +0,92% +11,28% +16,45% +36,16%
relativer Return -5,09% -5,28% -4,66% -24,60% -43,23% -28,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,09% -1,79% -0,40% -0,78% -0,94% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,39% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70% -0,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,23% +0,64% -0,16% -0,24% -5,96%
Excess Return +0,85% -1,27% +3,12% -0,77% -1,12% -26,73%

Risiko-Kennzahlen zu RWS-ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 4,56% 4,32% 4,89% 4,73% 4,48%
max. Verlust -1,45% -2,67% -2,67% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,86% -0,52% +1,88% +3,20% +3,20% +4,41%
1-Monats-Tief -0,86% -0,99% -1,61% -2,23% -2,23% -2,60%
Höchstkurs 15,15 15,34 15,34 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 14,93 14,93 14,62 13,64 13,18 11,10
Durchschnittspreis 15,05 15,16 15,00 14,76 14,34 13,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RWS-ERTRAG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Fondsziel zu RWS-ERTRAG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an.

Fondsprospekte zu RWS-ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RWS-ERTRAG

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS-ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS-ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu RWS-ERTRAG

Anteil Wertpapiername
12,65% ISHSIII-GL.GOV.BD UCI.ETF
7,90% DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 5C
6,71% ISHSIII-EO AG.BD UCIT.ETF
6,28% AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G.
6,15% ISHS-EO CORP.BD LA.C.UTS
5,22% COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I
4,72% AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS
4,21% DB X-TR.II-IB.SO.EU.Z.1C
4,18% DB X-TR.II GL SOV. ETF 1C
4,03% DB X-TR.II-IB.GL.IN.-L.1C
Stand: 29.07.2016

Ratings zu RWS-ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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