S-BAYRENT DEKA

Fonds
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  • 52,550 EUR
  • -0,15
  • -0,28%
  • 08.12.2016, 09:07:30
WKN: 848077 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008480773 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 52,920 ( 3.350 Stk. ) Eröffnung 52,55 Hoch / Tief (heute) 52,55 / 52,55 Fondsvolumen 58,80 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 52,550 ( 3.350 Stk. ) Vortag 52,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,72 / 52,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +1,72%
Benchmark
  • S-BAYRENT DEKA
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Kurse

Alle Kurse zu S-BAYRENT DEKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,49 EUR -0,39 -0,74% 06.12. 10:06:46 52,540 / 52,920
KAG (EUR) 52,72 EUR -0,07 -0,13% 07.12. 08:00:00 52,720 / 54,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu S-BAYRENT DEKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -3,68% +1,72% +10,78% +25,93% +45,99%
relativer Return -1,02% +0,47% +1,73% -4,80% -4,82% -5,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,16% +0,14% -0,14% -0,08% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,92% -1,01% +10,00% +1,31% +10,84% +3,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -0,82% +0,81% +0,62% +2,74% -5,08%
Excess Return +1,65% -2,96% +2,62% +1,94% +8,36% -16,90%

Risiko-Kennzahlen zu S-BAYRENT DEKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 3,50% 2,94% 3,24% 3,05% 3,33%
max. Verlust -1,94% -3,87% -3,94% -6,32% -6,32% -6,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,76% -0,89% +1,87% +1,87% +3,10% +3,10%
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -1,76% -3,55% -3,55% -3,55%
Höchstkurs 54,69 55,79 55,83 56,48 56,48 56,48
Tiefstkurs 52,66 52,66 52,66 50,32 46,14 44,15
Durchschnittspreis 53,36 54,56 54,40 53,85 52,32 49,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu S-BAYRENT DEKA

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert.

Fondsziel zu S-BAYRENT DEKA

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu S-BAYRENT DEKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S-BAYRENT DEKA

Auflagedatum 16.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bayerische Landesbank Girozentrale München
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu S-BAYRENT DEKA

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S-BAYRENT DEKA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu S-BAYRENT DEKA

Anteil Wertpapiername
2,93% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,82% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,64% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
2,63% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,61% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,60% France Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,96% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,70% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,58% KFW 2,5% 17.01.2022
1,47% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu S-BAYRENT DEKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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