S3 A

Fonds
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  • 95,700 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 97,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,70 Hoch / Tief (heute) 95,70 / 95,70 Fondsvolumen 39,02 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 95,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,21 / 95,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,35%
Benchmark
  • S3 A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,70 EUR -0,08 -0,08% 20.01. 08:00:00 95,700 / 97,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,30% +0,35% +4,32% +11,87% +30,62%
relativer Return +0,73% +1,69% -3,36% -18,47% -10,14% -24,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,56% -0,28% -0,57% -0,18% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -1,85 -1,26 -0,91 -0,74 -1,03
Excess Return +0,30% -3,50% -3,84% -4,34% -5,70% -32,27%

Risiko-Kennzahlen zu S3 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 1,13% 0,84% 0,97% 1,39% 2,24%
max. Verlust -0,29% -0,65% -0,87% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,48% +0,48% +0,50% +1,35% +2,38%
1-Monats-Tief -0,22% -0,61% -0,61% -0,61% -0,73% -4,01%
Höchstkurs 95,98 95,99 97,24 99,78 99,89 102,48
Tiefstkurs 95,70 95,37 95,37 95,37 95,15 92,84
Durchschnittspreis 95,85 95,73 96,19 97,13 97,40 97,62

Fondsstrategie zu S3 A

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsziel zu S3 A

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 A

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,44 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu S3 A

Anteil Wertpapiername
2,17% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,09% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,99% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,97% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,89% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,73% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
1,49% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu S3 A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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