S3 - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 94,350 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 96,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,35 Hoch / Tief (heute) 94,35 / 94,35 Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 94,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,02 / 94,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / -0,20%
Benchmark
  • S3 - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu S3 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 94,35 EUR -0,04 -0,04% 21.04. 08:00:00 94,350 / 96,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,18% -0,20% +2,97% +10,58% +29,75%
relativer Return -1,66% -1,80% -3,98% -20,06% -12,67% -27,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,60% -0,34% -0,62% -0,23% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,62 -2,06 -1,73 -1,13 -0,94 -1,06
Excess Return -2,32% -4,02% -5,19% -5,32% -6,99% -33,14%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,00% 0,89% 0,97% 1,34% 2,24%
max. Verlust -0,15% -0,44% -0,97% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,46% +0,61% +1,23% +2,31%
1-Monats-Tief +0,23% -0,23% -0,54% -0,55% -1,21% -4,06%
Höchstkurs 95,67 95,70 96,21 99,77 99,89 102,48
Tiefstkurs 94,35 94,35 94,35 94,35 94,35 92,84
Durchschnittspreis 95,40 95,47 95,78 96,82 97,24 97,54

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,43% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
2,35% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,07% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,99% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,87% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
1,75% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
1,62% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings