S3 A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 95,470 EUR
  • -0,11
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 97,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,47 Hoch / Tief (heute) 95,47 / 95,47 Fondsvolumen 42,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 95,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,21 / 95,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,08%
Benchmark
  • S3 A
loading

Kurse

Alle Kurse zu S3 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 95,47 EUR -0,11 -0,12% 02.12. 08:00:00 95,470 / 97,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu S3 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,59% -0,08% +4,36% +14,12% +29,84%
relativer Return -0,18% +0,22% -2,61% -19,03% -12,62% -25,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,07% -0,22% -0,58% -0,22% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,25% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53% -0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -3,55% -3,87% -3,79% -2,28% -14,78%
Excess Return -0,12% -3,29% -3,80% -4,29% -3,45% -33,05%

Risiko-Kennzahlen zu S3 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 0,97% 0,94% 0,98% 1,51% 2,24%
max. Verlust -0,43% -0,86% -0,87% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,09% +0,37% +0,72% +1,75% +1,91%
1-Monats-Tief -0,21% -0,50% -0,50% -0,50% -0,57% -3,32%
Höchstkurs 95,78 96,20 97,24 99,78 99,89 102,48
Tiefstkurs 95,37 95,37 95,37 95,37 95,15 92,84
Durchschnittspreis 95,56 95,86 96,30 97,23 97,43 97,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu S3 A

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsziel zu S3 A

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu S3 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu S3 A

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,44 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu S3 A

Anteil Wertpapiername
2,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,68% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
2,31% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,01% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,97% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
1,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu S3 A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings