S3 - EUR DIS

Fonds
94,520 EUR +0,04 +0,04% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 96,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,52 Hoch / Tief (heute) 94,52 / 94,52 Fondsvolumen 85,44 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 94,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,02 / 94,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,03%
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S3 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,52 EUR +0,04 +0,04% 26.05. 08:00:00 94,520 / 96,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,17% -0,06% +2,96% +10,34% +30,11%
relativer Return +2,07% +3,43% +0,42% -15,61% -5,97% -24,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +1,13% +0,03% -0,47% -0,10% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,42 -1,89 -1,74 -1,15 -0,99 -1,04
Excess Return -2,18% -3,65% -5,20% -5,34% -7,23% -32,78%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,91% 0,90% 0,96% 1,32% 2,24%
max. Verlust -0,08% -0,42% -0,97% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,40% +0,59% +1,68% +3,20%
1-Monats-Tief +0,21% -0,28% -0,44% -0,44% -1,36% -3,73%
Höchstkurs 94,52 95,68 96,21 99,19 99,89 102,48
Tiefstkurs 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 92,84
Durchschnittspreis 94,42 95,06 95,66 96,73 97,21 97,53

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,77% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,45% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
2,09% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,02% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,93% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,77% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,67% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,66% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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