S3 - EUR DIS

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  • 95,360 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 97,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,36 Hoch / Tief (heute) 95,36 / 95,36 Fondsvolumen 84,84 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 95,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,21 / 95,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,31%
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  • S3 - EUR DIS
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Alle Kurse zu S3 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,36 EUR -0,05 -0,05% 24.03. 08:00:00 95,360 / 97,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,48% -0,29% +3,40% +9,99% +29,22%
relativer Return +1,50% +0,56% -2,61% -18,77% -13,13% -25,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,19% -0,22% -0,58% -0,23% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,75 -2,15 -1,57 -1,04 -1,01 -1,07
Excess Return -2,41% -4,19% -4,76% -4,95% -7,58% -33,67%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,06% 0,88% 0,97% 1,36% 2,24%
max. Verlust -0,42% -0,73% -0,97% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +0,29% +0,56% +0,99% +2,71%
1-Monats-Tief -0,08% -0,23% -0,41% -0,44% -1,16% -3,88%
Höchstkurs 95,68 95,98 97,20 99,78 99,89 102,48
Tiefstkurs 95,28 95,28 95,28 95,28 95,15 92,84
Durchschnittspreis 95,47 95,60 95,92 96,92 97,29 97,56

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,44 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
1,91% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,88% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,74% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,72% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
1,62% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,61% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,59% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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