S3 - EUR DIS

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  • 95,490 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 97,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,49 Hoch / Tief (heute) 95,49 / 95,49 Fondsvolumen 101,11 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 95,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,21 / 95,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,12%
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  • S3 - EUR DIS
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Alle Kurse zu S3 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,49 EUR +0,04 +0,04% 23.02. 08:00:00 95,490 / 97,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,10% -0,12% +3,71% +10,36% +29,99%
relativer Return -1,51% -0,28% -3,74% -19,74% -13,95% -25,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,09% -0,32% -0,61% -0,25% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,61 -2,02 -1,47 -0,93 -0,95 -1,05
Excess Return -2,24% -3,86% -4,45% -4,43% -7,21% -32,90%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,05% 0,86% 0,97% 1,38% 2,24%
max. Verlust -0,38% -0,67% -0,90% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,29% +0,29% +0,56% +0,99% +2,71%
1-Monats-Tief -0,17% -0,23% -0,41% -0,44% -1,16% -3,88%
Höchstkurs 95,70 95,98 97,24 99,78 99,89 102,48
Tiefstkurs 95,34 95,34 95,34 95,34 95,15 92,84
Durchschnittspreis 95,52 95,66 96,05 97,02 97,35 97,59

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,44 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,48% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,39% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,97% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,81% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
1,62% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,60% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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