SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EU...

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  • 110,490 EUR
  • -0,28
  • -0,25%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J2PV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815452437 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 115,460 ( n.a. ) Eröffnung 110,49 Hoch / Tief (heute) 110,49 / 110,49 Fondsvolumen 112,87 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 110,490 ( n.a. ) Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,77 / 103,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +7,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,49 EUR -0,28 -0,25% 17.02. 08:00:00 110,490 / 115,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,69% +7,76% +5,70% n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +1,23% -1,71% -20,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,41% -0,14% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% -0,74% +2,76% +3,31% +4,69% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,33 -0,15 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return +5,64% -3,72% -2,46% -0,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 3,17% 4,47% 5,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,91% -3,95% -10,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,22% +4,10% +5,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -1,13% -4,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,77 110,77 110,77 114,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,60 107,27 102,53 100,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,07 109,25 107,81 108,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller sowie in Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der direkte Erwerb von Aktien bzw. deren indirekter Erwerb durch Ausübung von Wandlungsrechten ist möglich. Bis zu 10% des Teilfondsvermöge ns kann darüber hinaus in solch Zertifikate investiert werden, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, wobei diese keine derivative Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führen dürfen.

Fondsziel zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller sowie in Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der direkte Erwerb von Aktien bzw. deren indirekter Erwerb durch Ausübung von Wandlungsrechten ist möglich. Bis zu 10% des Teilfondsvermöge ns kann darüber hinaus in solch Zertifikate investiert werden, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, wobei diese keine derivative Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führen dürfen.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Anteil Wertpapiername
2,60% NH Foods 0% 2018 JPY
2,37% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,20% Microchip 1.625% 2025 USD
2,20% Intel 2.95% 2035 USD
2,10% Terumo 0% 2021 JPY
2,00% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
1,89% Citrix Systems 0.5% 2019 USD
1,84% Siemens CB (NEW) 1.05% 2017 USD
1,82% RAG Stiftung / Evonik 0% 2021 EUR
1,78% ResortTrust (RHG) 0% 2021 JPY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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