SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...

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  • 75,630 EUR
  • -0,11
  • -0,15%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 663169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150164340 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 79,030 ( n.a. ) Eröffnung 75,63 Hoch / Tief (heute) 75,63 / 75,63 Fondsvolumen 113,32 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 75,630 ( n.a. ) Vortag 75,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,74 / 70,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +6,70%
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Alle Kurse zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,63 EUR -0,11 -0,15% 24.02. 08:00:00 75,630 / 79,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,48% +6,70% +6,48% +17,04% +11,54%
relativer Return -1,29% +0,69% -2,11% -20,34% -18,10% -40,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% +0,23% -0,18% -0,63% -0,33% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% -0,77% +3,76% +3,86% +5,18% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,31 -0,10 +0,08 -0,02 -0,66
Excess Return +4,58% -3,47% -1,68% +1,82% -0,53% -51,35%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 3,19% 4,38% 5,47% 4,85% 5,88%
max. Verlust -0,56% -0,89% -3,92% -10,33% -10,33% -37,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,93% +0,95% +3,09% +3,60% +3,60% +6,16%
1-Monats-Tief +0,93% +0,47% -1,12% -5,29% -5,29% -18,63%
Höchstkurs 75,74 75,74 75,74 78,05 78,05 78,05
Tiefstkurs 74,87 73,26 70,68 68,18 63,44 44,92
Durchschnittspreis 75,31 74,76 73,68 73,76 71,52 67,34

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,91 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% NH Foods 0% 2018 JPY
2,37% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,20% Microchip 1.625% 2025 USD
2,20% Intel 2.95% 2035 USD
2,10% Terumo 0% 2021 JPY
2,00% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
1,89% Citrix Systems 0.5% 2019 USD
1,84% Siemens CB (NEW) 1.05% 2017 USD
1,82% RAG Stiftung / Evonik 0% 2021 EUR
1,78% ResortTrust (RHG) 0% 2021 JPY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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