SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...

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  • 75,380 EUR
  • +0,33
  • +0,44%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 663169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150164340 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 78,770 ( n.a. ) Eröffnung 75,38 Hoch / Tief (heute) 75,38 / 75,38 Fondsvolumen 110,41 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 75,380 ( n.a. ) Vortag 75,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,74 / 71,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +3,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,38 EUR +0,33 +0,44% 29.03. 08:00:00 75,380 / 78,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,86% +2,94% +7,00% +15,89% +12,46%
relativer Return +1,34% +1,55% -3,03% -17,94% -16,62% -39,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,52% -0,26% -0,55% -0,30% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% -0,77% +3,76% +3,86% +5,18% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,41 -0,07 +0,07 -0,06 -0,65
Excess Return +0,82% -4,60% -1,16% +1,63% -1,68% -50,43%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,19% 4,28% 5,44% 4,85% 5,85%
max. Verlust -1,02% -1,10% -3,92% -10,33% -10,33% -37,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,86% +2,04% +3,88% +3,88% +6,91%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -2,04% -4,48% -4,48% -17,06%
Höchstkurs 75,68 75,74 75,74 78,05 78,05 78,05
Tiefstkurs 74,91 74,52 71,08 68,18 63,44 44,92
Durchschnittspreis 75,36 75,20 73,94 73,85 71,67 67,39

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,91 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% NH Foods 0% 2018 JPY
2,37% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,20% Microchip 1.625% 2025 USD
2,20% Intel 2.95% 2035 USD
2,10% Terumo 0% 2021 JPY
2,00% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
1,89% Citrix Systems 0.5% 2019 USD
1,84% Siemens CB (NEW) 1.05% 2017 USD
1,82% RAG Stiftung / Evonik 0% 2021 EUR
1,78% ResortTrust (RHG) 0% 2021 JPY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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