SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EU...

Fonds
77,110 EUR +0,24 +0,31% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 663169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150164340 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 80,580 ( n.a. ) Eröffnung 77,11 Hoch / Tief (heute) 77,11 / 77,11 Fondsvolumen 111,22 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 77,110 ( n.a. ) Vortag 76,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,16 / 71,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +4,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,11 EUR +0,24 +0,31% 26.05. 08:00:00 77,110 / 80,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,96% +4,88% +9,03% +23,65% +13,04%
relativer Return +2,51% +4,72% +1,81% -13,19% -5,37% -38,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +1,55% +0,15% -0,39% -0,09% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% -0,77% +3,76% +3,86% +5,18% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,36 +0,05 +0,11 +0,22 -0,64
Excess Return +2,76% -4,07% +0,87% +2,56% +6,08% -49,85%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,50% 4,20% 5,30% 4,83% 5,86%
max. Verlust -0,71% -1,02% -3,75% -10,33% -10,33% -37,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,07% +1,42% +1,94% +3,83% +3,83% +6,52%
1-Monats-Tief +1,07% -0,52% -0,61% -4,50% -4,50% -17,36%
Höchstkurs 77,16 77,16 77,16 78,05 78,05 78,05
Tiefstkurs 76,29 74,91 71,08 68,18 63,44 44,92
Durchschnittspreis 76,79 75,88 74,40 74,11 72,00 67,50

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% NH Foods 0% 2018 JPY
2,37% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,20% Microchip 1.625% 2025 USD
2,20% Intel 2.95% 2035 USD
2,10% Terumo 0% 2021 JPY
2,00% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
1,89% Citrix Systems 0.5% 2019 USD
1,84% Siemens CB (NEW) 1.05% 2017 USD
1,82% RAG Stiftung / Evonik 0% 2021 EUR
1,78% ResortTrust (RHG) 0% 2021 JPY
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - V EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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