SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

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  • 104,570 EUR
  • -0,18
  • -0,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XEZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1003778534 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Santander Asset Management
Brief 104,570 ( n.a. ) Eröffnung 104,57 Hoch / Tief (heute) 104,57 / 104,57 Fondsvolumen 29,76 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 104,570 ( n.a. ) Vortag 104,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,48 / 103,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +1,56%
Benchmark
  • SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,57 EUR -0,18 -0,17% 20.01. 08:00:00 104,570 / 104,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -1,65% +1,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,23% -1,93% -5,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -0,65% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +2,10% -1,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -1,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,68% -5,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 2,23% 2,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -2,25% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,45% +1,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -1,81% -1,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,29 107,25 108,15 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,75 104,75 104,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,02 105,53 106,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

Dieser Teilfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb des Investment-Grade eingestuft werden (Anlagen mit einem Rating unterhalb BBB- von Standard & Poor's bzw. Baa3 von Moody's sowie der entsprechenden Rating anderer Agenturen zum Zeitpunkt der Anlage).

Fondsziel zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

Das Ziel des (auf EUR lautenden) Teilfonds besteht darin, laufende Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

Auflagedatum 27.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cordery Adam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD

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