SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS...

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  • 255,490 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: SEB1AD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000SEB1AD3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Savills Fund Management GmbH
Brief 263,150 ( n.a. ) Eröffnung 255,49 Hoch / Tief (heute) 255,49 / 255,49 Fondsvolumen 6,70 Mio. EUR (Stand: 17.12.2015)
Geld 255,490 ( n.a. ) Vortag 255,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,94 / 254,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -13,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 255,49 EUR +0,06 +0,02% 01.12. 08:00:00 255,490 / 263,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,97% -13,96% -24,19% -31,17% n.a.
relativer Return -5,39% -5,82% -16,12% -47,81% -67,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -1,98% -1,45% -1,79% -1,83% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,90% -5,67% -5,99% -5,55% -4,48% -2,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,26% -7,37% -11,87% -15,52% -19,79% n.a.
Excess Return -14,01% -23,39% -32,35% -39,05% -48,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,92% 4,30% 2,73% 2,46% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,30% -14,24% -24,43% -31,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 2,78% 3,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,14% +0,14% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,71% -6,29% -6,29% -6,29% n.a.
Höchstkurs 255,49 306,39 505,24 939,63 1.054,11 n.a.
Tiefstkurs 254,66 254,66 254,66 254,66 254,66 n.a.
Durchschnittspreis 254,96 285,27 387,89 560,43 738,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I können jeweils Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile einschließlich Immobilien-Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Jeder Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben oder Investmentanteilen angelegt werden. In Anteilen an sog. ''Sonstigen Sondervermögen'' und / oder Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach Maßgabe des § 112 InvG, Anteile von ausländischen Investmentvermögen, die den sog. ''Sonstigen Sondervermögen'' oder Sondervermögen nach § 112 Abs. 1 InvG vergleichbar sind, sowie Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des § 96 InvG, derenSatzung eine den sog. ''Sonstigen Sondervermögen'' oder Sondervermögen nach § 112 Abs. 1 InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, dürfen bis zu 10 % des Wertes des jeweiligen Teilfonds angelegt werden. In einen einzelnen Zielfonds darf dieser Fonds nicht mehr als 20% seines Vermögens investieren. Derivative Instrumente können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I ist auf Kapitalerhalt angelegt. Es soll grundsätzlich bei sehr geringem Risiko eine möglichst hohe Netto-Rendite erzielt werden.

Fondsprospekte zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Auflagedatum 01.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,91 EUR (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Anteil Wertpapiername
32,66% SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
17,43% KK EUR 01
17,36% CS EUROREAL Inhaber-Anteile
15,09% CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile
6,32% AXA Immoselect Inhaber-Anteile
5,85% KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
3,64% SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile
1,73% AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS KAPITALPROTEKT I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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