SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS -...

Fonds
53,390 EUR -0,03 -0,06% 25.05.2017, 11:59:44
WKN: A0MQR0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MQR01 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,170 ( 185 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,39 Hoch / Tief (heute) 53,39 / 53,39 Fondsvolumen 251,39 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 53,380 ( 188 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,25 / 51,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +3,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,39 EUR -0,03 -0,06% 25.05. 11:59:44 53,380 / 54,170
KAG (EUR) 53,78 EUR -0,01 -0,02% 23.05. 08:00:00 53,780 / 55,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,55% +3,21% +8,10% +23,08% +31,44%
relativer Return +2,12% +3,26% -13,43% -26,32% -39,87% -28,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +1,07% -1,20% -0,84% -0,84% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +1,49% +2,74% +4,70% +4,12% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,40 -0,00 +0,09 +0,22 -0,45
Excess Return +1,09% -4,15% -0,06% +1,68% +5,51% -31,45%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,40% 4,06% 4,86% 4,29% 4,97%
max. Verlust -0,41% -0,94% -2,94% -8,35% -8,35% -14,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,59% +1,48% +2,95% +2,95% +3,28%
1-Monats-Tief +0,52% -0,08% -1,70% -2,20% -2,83% -4,90%
Höchstkurs 54,00 54,00 54,11 56,14 56,14 56,14
Tiefstkurs 53,23 52,57 51,87 50,66 47,62 41,03
Durchschnittspreis 53,78 53,32 53,18 53,21 52,05 49,49

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Organisationen sollen Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung integrieren und den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten messen. Einzelne Industrien, Länder und Organisationen können ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Sarasin AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.04.2017

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,06% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,26% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,98% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,69% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,57% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,42% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
1,41% SNCF Reseau 4,375% 02.06.2022
1,39% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021
1,38% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
1,34% European Investment Bank 4% 15.04.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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