Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

ISIN
DE000A0MQR01
48,960 EUR
+0,023 EUR+0,05 %
Geld
48,960 EUR
(800 Stk.)
Brief
49,302 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
118,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,850 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,350 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,350 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Top Holdings zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309
4,85 %
Spanien EO-Bonos 2018(48)
Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47
4,30 %
0.475% PORTUGAL TREASURY NOTES 2020-2030 (51901429
Anleihe · WKN A28R4W · ISIN PTOTELOE0028
3,33 %
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2012(32)
Anleihe · WKN A1G4UN · ISIN XS0782697071
2,90 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(36)
Anleihe · WKN A1U992 · ISIN EU000A1U9928
2,74 %
SNCF Réseau EO-Medium-Term Notes 2015(30)
Anleihe · WKN A1ZVY1 · ISIN XS1186684137
2,57 %
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)
Anleihe · WKN A2R8NY · ISIN XS2055744689
2,46 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898
Anleihe · WKN A3H2W4 · ISIN DE000A3H2W42
2,26 %
Berlin, Land Landessch.v.2019(2039)Ausg.512
Anleihe · WKN A2NB9T · ISIN DE000A2NB9T6
2,26 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88
2,07 %
Summe:29,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

  • Fondsvolumen
    118,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Saras­­in-Fa­­irInv­­est-U­­niver­­sal-F­­onds ­­- A E­­UR DI­­S

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - A EUR DIS