SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS -...

Fonds
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  • 56,510 EUR
  • +0,18
  • +0,32%
  • 24.03.2017, 11:30:06
WKN: 531712 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005317127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,180 ( 825 Stk. ) Kaufen Eröffnung 56,40 Hoch / Tief (heute) 56,53 / 56,40 Fondsvolumen 248,77 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 56,510 ( 825 Stk. ) Verkaufen Vortag 56,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,91 / 55,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +2,26%
Benchmark
  • SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS -...
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Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,36 EUR +0,12 +0,21% 24.03. 10:03:31 56,340 / 57,170
KAG (EUR) 56,70 EUR +0,03 +0,05% 22.03. 08:00:00 56,700 / 57,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,39% +2,26% +9,84% +21,93% +35,70%
relativer Return +2,01% -1,60% -14,47% -28,72% -37,99% -30,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% -0,54% -1,29% -0,94% -0,79% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +1,78% +3,37% +5,01% +4,44% +10,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,49 +0,11 +0,13 +0,17 -0,38
Excess Return +0,14% -5,32% +1,68% +2,69% +4,36% -27,19%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,31% 4,22% 4,89% 4,38% 4,97%
max. Verlust -0,93% -1,31% -2,89% -7,86% -7,86% -14,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,82% +1,24% +2,29% +3,03% +3,49%
1-Monats-Tief -0,18% -0,30% -1,48% -2,34% -3,38% -5,19%
Höchstkurs 56,95 57,69 58,14 60,04 60,04 60,04
Tiefstkurs 56,42 56,04 55,70 54,33 50,78 44,12
Durchschnittspreis 56,74 56,80 56,97 56,93 55,58 53,12

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Organisationen sollen Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung integrieren und den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten messen. Einzelne Industrien, Länder und Organisationen können ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Sarasin AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,24% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,96% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,68% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,56% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,41% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
1,40% SNCF Reseau 4,375% 02.06.2022
1,39% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021
1,36% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
1,34% European Investment Bank 4% 15.04.2030
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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