SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

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  • 324,800 EUR
  • +4,95
  • +1,55%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B7SV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0018448063 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 334,540 ( n.a. ) Eröffnung 324,80 Hoch / Tief (heute) 324,80 / 324,80 Fondsvolumen 46,04 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 323,990 ( n.a. ) Vortag 319,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 324,80 / 253,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,09% / +22,45%
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  • SCHERRER SMALL CAPS EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 324,80 EUR +4,95 +1,55% 16.01. 08:00:00 323,990 / 334,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,09% +12,01% +22,45% +28,09% +109,14% +100,33%
relativer Return n.a. n.a. +6,57% -2,19% -4,39% +14,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. +0,53% -0,06% -0,07% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,10% +9,22% +9,63% +5,15% +37,75% +19,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,73 +0,45 +1,02 +1,08 +0,14
Excess Return +22,40% +20,94% +19,93% +65,04% +91,57% +37,44%

Risiko-Kennzahlen zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,24% 8,48% 11,30% 13,04% 11,70% 16,08%
max. Verlust -0,04% -1,35% -5,90% -15,42% -15,42% -60,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 63,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +7,13% +7,13% +7,13% +7,13% +7,13% +12,19%
1-Monats-Tief +7,13% +0,45% -1,17% -6,02% -6,02% -8,44%
Höchstkurs 324,80 324,80 324,80 324,80 324,80 324,80
Tiefstkurs 303,19 289,98 253,11 235,28 155,30 68,66
Durchschnittspreis 310,47 301,00 281,06 273,28 240,12 187,23

Fondsstrategie zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von kleineren Gesellschaften (Small Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 500 Millionen oder dem Äquivalent zum Kaufzeitpunkt), die ihren Sitz oder den überwiegen-den Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Be-teiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregel-ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Ver-mögenspositionen abzusichern oder um höhere Wert-zuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Auflagedatum 11.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Principal Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.04.2016

Top Holdings zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Anteil Wertpapiername
7,46% Adesso AG
5,50% GK Software
5,12% Carlo Gavazzi Holding SA
4,75% DEAG Deutsche Entertainment AG
4,74% Nordwest Handel
4,55% mybet Holding
3,92% Cliq Digital
3,88% Suess Microtec
3,81% Bastei Luebbe
3,34% Technotrans AG
Stand: 25.04.2016

Ratings zu SCHERRER SMALL CAPS EUROPE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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