Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
- WKN
- A0B7SV
- ISIN
- LI0018448063
• KVG
349,410 EUR
-0,100 EUR-0,03 %
Geld
348,530 EUR
Brief
359,890 EUR
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Fondsvolumen
64,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Basilea Pharmaceutica | 3,65 % |
| Elmos Semiconductor SE | 3,47 % |
| Weleda AG N-PS | 3,30 % |
| Mensch und Maschine Software SE | 3,00 % |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 2,94 % |
| Evolution Gaming Group Rg | 2,85 % |
| Genmab A/S | 2,81 % |
| Rational AG | 2,78 % |
| Moncler | 2,74 % |
| Hermle AG Vz. | 2,58 % |
| Summe: | 30,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (Small & Mid Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 40 Milliarden), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPrincipal Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen64,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,50 % | 11,52 % | 16,34 % | 19,23 % | 25,57 % | 29,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -7,90 % | -12,92 % | -17,83 % | -35,14 % | -55,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 349,51 | 361,25 | 382,08 | 382,08 | 476,36 | 476,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 338,66 | 332,71 | 309,90 | 309,62 | 308,98 | 196,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 344,01 | 345,55 | 352,90 | 351,20 | 367,91 | 345,59 |
Performance-Kennzahlen zu Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,66 % | -0,84 % | +8,55 % | +2,01 % | -0,99 % | +26,05 % |
| Relativer Return | -1,51 % | -4,41 % | -8,07 % | -27,82 % | -27,63 % | -34,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | -1,49 % | -0,70 % | -0,90 % | -0,54 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +8,47 % | -9,59 % | +4,11 % | -27,45 % | +32,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | -0,19 % | -0,10 % | -0,25 % | +0,00 % | +0,06 % |
| Excess Return | +6,34 % | -6,78 % | -5,84 % | -22,92 % | +0,51 % | +19,57 % |