SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 69,782 EUR
  • -0,07
  • -0,10%
  • 22.03.2017, 22:25:29
WKN: 973040 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000913926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 70,025 ( 145 Stk. ) Eröffnung 69,78 Hoch / Tief (heute) 69,78 / 69,78 Fondsvolumen 284,76 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 69,538 ( 146 Stk. ) Vortag 69,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,31 / 69,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -0,41%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,62 EUR +0,02 +0,03% 22.03. 09:48:59 69,600 / 70,110
KAG (EUR) 69,83 EUR -0,04 -0,06% 22.03. 08:00:00 69,800 / 71,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,54% -0,38% +4,88% +11,67% +37,88%
relativer Return +0,37% +1,50% +2,23% -8,04% -11,63% -12,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,50% +0,18% -0,23% -0,21% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,74% +1,63% +0,60% +4,71% +0,22% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,69 -1,14 -0,70 -0,70 -0,66 -0,71
Excess Return -2,50% -3,91% -3,28% -4,87% -5,90% -25,01%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,42% 1,48% 1,51% 1,60% 2,46%
max. Verlust -0,77% -0,85% -1,93% -1,93% -2,19% -3,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,07% +0,53% +0,67% +1,54% +2,96%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,99% -0,99% -1,30% -2,26%
Höchstkurs 70,35 70,41 72,20 72,84 73,92 74,71
Tiefstkurs 69,81 69,81 69,81 69,81 69,74 68,69
Durchschnittspreis 70,06 70,13 71,14 71,40 71,50 71,39

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Der Schoellerbank Anleihefonds veranlagt in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro. Somit besteht kein Währungsrisiko und der Vorteil einer breiten Risikostreuung auf Schuldner mit hoher Bonität aus aller Welt. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Rentenfreundliche Stimmung bestimmte das Marktgeschehen im Oktober. Nachdem seit September klar ist, dass die FED ihren Liquiditätsrückzug verschiebt und die jüngsten Infla tionszahlen in Europa nicht gerade Euphorie verbreiten, konnten sich Anleihen quer über das Spektrum gut behaupten. Zu den Siegern gehörten wieder einmal Anleihen aus der Euro-Peripherie, doch auch Kernzonepapiere konnten ein ansehnliches Monats resultat erzielen. Der Fonds verließ das seit Jahresbeginn zuvor noch negative Terrain klar und konnte vom Rückenwind der Märkte profitieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,25% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
13,67% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
7,23% Erste Group Bank AG 3,375% 28.03.2017
6,29% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,9% 18.01.2021
5,75% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
5,01% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,82% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,58% Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-AG 4,375% 08.07.2019
4,48% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
4,39% Caisse Francaise de Financement Local 4,5% 13.11.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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