SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Fonds
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  • 70,032 EUR
  • -0,15
  • -0,21%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 973040 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000913926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 70,276 ( 144 Stk. ) Eröffnung 70,03 Hoch / Tief (heute) 70,03 / 70,03 Fondsvolumen 289,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 69,787 ( 145 Stk. ) Vortag 70,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,31 / 69,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +0,58%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)
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Kurse

Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,94 EUR -0,03 -0,04% 02.12. 10:00:50 69,820 / 70,330
KAG (EUR) 70,05 EUR -0,17 -0,24% 02.12. 08:00:00 70,050 / 72,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -1,33% +0,58% +5,56% +14,59% +37,75%
relativer Return -0,12% +2,92% +2,10% -10,72% -15,03% -13,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% +0,96% +0,17% -0,31% -0,27% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% +0,60% +4,71% +0,22% +6,35% +4,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -1,64% -1,70% -2,42% -1,86% -10,19%
Excess Return +0,54% -2,70% -2,60% -3,91% -2,98% -25,14%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 1,59% 1,77% 1,53% 1,60% 2,47%
max. Verlust -0,75% -1,57% -1,59% -1,59% -2,19% -3,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,11% +0,85% +1,15% +1,45% +2,70%
1-Monats-Tief -0,63% -0,80% -0,80% -0,84% -1,04% -1,81%
Höchstkurs 71,59 72,18 72,20 72,84 73,92 74,71
Tiefstkurs 70,05 70,05 70,05 69,74 69,15 68,69
Durchschnittspreis 70,67 71,47 71,32 71,42 71,51 71,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Der Schoellerbank Anleihefonds veranlagt in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro. Somit besteht kein Währungsrisiko und der Vorteil einer breiten Risikostreuung auf Schuldner mit hoher Bonität aus aller Welt. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Rentenfreundliche Stimmung bestimmte das Marktgeschehen im Oktober. Nachdem seit September klar ist, dass die FED ihren Liquiditätsrückzug verschiebt und die jüngsten Infla tionszahlen in Europa nicht gerade Euphorie verbreiten, konnten sich Anleihen quer über das Spektrum gut behaupten. Zu den Siegern gehörten wieder einmal Anleihen aus der Euro-Peripherie, doch auch Kernzonepapiere konnten ein ansehnliches Monats resultat erzielen. Der Fonds verließ das seit Jahresbeginn zuvor noch negative Terrain klar und konnte vom Rückenwind der Märkte profitieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Auflagedatum 03.09.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
13,77% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
13,28% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
7,69% Erste Group Bank AG 3,375% 28.03.2017
6,11% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,9% 18.01.2021
5,55% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
4,84% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,72% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,44% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 4,5% 13.11.2017
4,43% Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-AG 4,375% 08.07.2019
4,33% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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