Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 2025 338 Anleihe · WKN A1ZX5S · ISIN JP1103381F34 | 13,72 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 10,36 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 8,95 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A188TH · ISIN US912810RU43 | 8,50 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 7,57 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137 Anleihe · WKN A1G6RB · ISIN AU3TB0000143 | 7,05 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19WWQ · ISIN US9128283Z13 | 6,84 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 6,36 % |
JAPAN 2024 335 Anleihe · WKN A1ZPBT · ISIN JP1103351E98 | 4,33 % |
Canada CD-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K5QN · ISIN CA135087N837 | 3,90 % |
Summe: | 77,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Fonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten. Diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Für den Investmentfonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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70,510 EUR +0,065 EUR · +0,09 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 71,010 EUR +0,100 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 70,860 EUR +0,140 EUR · +0,20 % gestern, 14:28:33 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 71,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 14:27:59 · 0 Stk. |