SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

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  • 11.068,250 EUR
  • +43,95
  • +0,40%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15MR2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11.400,300 ( n.a. ) Eröffnung 11.068,25 Hoch / Tief (heute) 11.068,25 / 11.068,25 Fondsvolumen 151,17 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 11.068,250 ( n.a. ) Vortag 11.024,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.084,81 / 10.223,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +2,24%
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  • SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.068,25 EUR +43,95 +0,40% 09.12. 08:00:00 11.068,250 / 11.400,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +0,34% +2,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,23% -7,98% -8,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,23% -2,73% -0,74% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,55% +4,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,17% +2,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,76% 4,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -2,04% -5,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +2,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -0,47% -2,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11.083,00 11.084,80 11.084,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.935,20 10.858,70 10.367,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.021,60 10.989,20 10.858,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in Subfonds veranlagt werden.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150,00 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Anteil Wertpapiername
8,66% Schoellerbank Euro Alternativ T EUR
6,59% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,88% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
5,72% Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
4,19% Schoellerbank Realzins Plus T EUR
4,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,51% BNP Paribas SA 1,375% 21.11.2018
3,46% National Australia Bank Ltd 2,75% 08.08.2022
3,01% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
2,89% UBS AG/London 1,375% 16.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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