SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

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  • 153,500 EUR
  • +0,69
  • +0,45%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NDZG Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A08QA4 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 158,110 ( n.a. ) Eröffnung 153,50 Hoch / Tief (heute) 153,50 / 153,50 Fondsvolumen 14,49 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 153,500 ( n.a. ) Vortag 152,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,50 / 130,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,45% / +18,86%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,50 EUR +0,69 +0,45% 22.02. 08:00:00 153,500 / 158,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,45% +6,00% +18,32% +24,78% +41,15% n.a.
relativer Return -2,13% -2,39% -6,88% -19,61% -31,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -0,80% -0,59% -0,60% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +6,03% +4,87% +8,90% +10,25% +7,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,18 +0,55 +0,57 +0,46 n.a.
Excess Return +16,20% +3,77% +16,62% +23,34% +23,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 5,76% 7,16% 9,07% 8,36% n.a.
max. Verlust -0,90% -1,36% -3,62% -18,27% -18,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,41% +3,41% +4,11% +4,94% +7,71% n.a.
1-Monats-Tief +3,41% -0,24% -1,76% -7,05% -7,42% n.a.
Höchstkurs 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 n.a.
Tiefstkurs 147,81 143,92 129,73 121,28 103,52 n.a.
Durchschnittspreis 150,05 148,29 141,24 136,91 128,02 n.a.

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Die Veranlagungen erfolgen in internationalen Aktienfonds bzw. im Geldmarkt-Segment. Je nach Einschätzung durch das Fondsmanagement wird die Aktienquote variabel gesteuert: Sind die Aussichten an den Welt-Aktienmärkten besonders positiv, werden bis zu 100% in Aktien veranlagt. Trüben sich dagegen die Perspektiven ein, kann bis zu 100% in den wertstabilen Geldmarktbereich umgeschichtet werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, dauerhafte Tendenzen und Bewertungsdiskrepanzen frühzeitig zu erkennen und davon zu profitieren Die Besonderheit des Schoellerbank Global Dynamic liegt auch darin, dass ein Teil der Aktienveranlagung in den interessantesten Themen, Branchen und Regionen erfolgt.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Anteil Wertpapiername
8,27% LO Funds Generation Global(USD)I
6,46% JOHCM Global Opportunities A EUR
6,31% Fidelity Fd.World Y Acc EUR
6,06% Hermes Global Equity Fund
5,77% GS Gl.Core Eq.Pf.I EUR Acc
5,37% Pictet Global Megatrend Select.I EUR
4,57% UniFavorit:Aktien
4,27% Nationwide Building Society (float) 23.03.2018
4,26% Credit Suisse AG/London (float) 10.11.2017
3,88% Capital Group New Perspective Fund LUX
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIC - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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