SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A...

Fonds
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  • 8,280 EUR
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  • 20.01.2017, 10:30:31
WKN: 136520 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000814991 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 8,410 ( 6.500 Stk. ) Eröffnung 8,28 Hoch / Tief (heute) 8,28 / 8,28 Fondsvolumen 186,81 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 8,250 ( 6.500 Stk. ) Vortag 8,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,43 / 7,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +8,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,33 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 8,330 / 8,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +2,21% +8,72% +17,87% +40,99% +44,48%
relativer Return +1,16% -5,20% -13,41% -20,25% -29,31% -23,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -1,76% -1,19% -0,63% -0,58% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +4,33% +5,38% +8,79% +7,72% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,24 +0,48 +0,63 +0,67 -0,18
Excess Return +8,67% +3,24% +9,71% +17,02% +23,42% -18,41%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 4,59% 5,87% 6,22% 5,72% 6,88%
max. Verlust -0,48% -2,20% -4,61% -11,14% -11,14% -26,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,12% +2,33% +2,74% +4,38% +4,38% +6,17%
1-Monats-Tief -0,12% -0,37% -1,35% -4,15% -4,15% -9,32%
Höchstkurs 8,37 8,37 8,38 9,15 9,15 9,99
Tiefstkurs 8,33 8,01 7,65 7,65 7,59 6,32
Durchschnittspreis 8,34 8,22 8,13 8,30 8,21 8,09

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der stets zu ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Einschränkungen auf einzelne Länder, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi- Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Auflagedatum 02.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Anteil Wertpapiername
15,67% Spängler IQAM SparTrust M (RT)
13,10% LO Funds Generation Global(USD)I
12,62% First Private Euro Dividenden STAUFER B
11,40% VB Mündel-Rent A
10,07% Fidelity Fd.World Y Acc EUR
7,92% Kathrein Euro Bond R T
7,87% ESPA Bond Euro Reserva T
7,74% UniFavorit:Aktien
6,61% Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR
5,94% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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