SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

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  • 105,040 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MTQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000630678 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 108,200 ( n.a. ) Eröffnung 105,04 Hoch / Tief (heute) 105,04 / 105,04 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,000 ( n.a. ) Vortag 105,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,09 / 104,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,80% / +0,18%
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  • SCHOELLERBANK NETTORENT (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,04 EUR -0,09 -0,09% 07.12. 08:00:00 105,000 / 108,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,80% -2,78% +0,18% +0,42% +3,92% n.a.
relativer Return -0,98% +2,25% +0,70% -15,38% -22,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,74% +0,06% -0,46% -0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,15% -1,10% +1,57% -1,86% +4,52% +0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -2,70% -3,55% -5,43% -5,56% n.a.
Excess Return +0,11% -5,79% -7,74% -12,22% -13,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 2,81% 2,07% 2,18% 2,45% n.a.
max. Verlust -1,83% -2,84% -2,85% -3,48% -4,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,80% -0,46% +0,96% +0,96% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -1,80% -1,96% -2,30% n.a.
Höchstkurs 106,97 108,08 108,09 108,52 108,95 n.a.
Tiefstkurs 105,01 105,01 104,81 104,41 101,08 n.a.
Durchschnittspreis 105,60 106,83 106,68 106,43 106,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Der Schoellerbank NettoRent veranlagt in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro und legt ein verstärktes Augenmerk auf die steuerliche Komponente bei inländischen Anlegern. Somit besteht kein Währungsrisiko und der Vorteil einer breiten Risikostreuung auf Schuldner mit hoher Bonität aus aller Welt. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Netto-Rendite bei größtmöglicher Sicherheit. Der Schoellerbank NettoRent darf nicht an Personengesellschaften veräußert werden.* Um dies sicherzustellen, ist nur ein Verkauf durch die Schoellerbank vorgesehen! Für einen Privatanleger/Steuerinländer muss eine Privatvermögenserklärung vorliegen!

Fondsziel zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Netto-Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Auflagedatum 26.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (17.11.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Anteil Wertpapiername
15,02% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
10,12% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
8,99% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
7,18% Cie de Financement Foncier SA 2,375% 21.11.2022
5,99% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
5,30% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
4,49% Wells Fargo & Co 1,125% 29.10.2021
4,49% Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 11.01.2018
4,09% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
3,82% Hypo-Wohnbaubank AG 4% 01.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK NETTORENT (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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