SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

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  • 95,960 EUR
  • -0,29
  • -0,30%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 662602 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000672258 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 98,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,96 Hoch / Tief (heute) 95,96 / 95,96 Fondsvolumen 631,43 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 95,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,00 / 94,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +0,85%
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  • SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,96 EUR -0,29 -0,30% 09.12. 08:00:00 95,950 / 98,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -1,69% +0,85% +2,80% +9,20% +20,34%
relativer Return +0,94% -0,42% -3,54% -20,32% -15,01% -30,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,14% -0,30% -0,63% -0,27% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,69% -1,01% +2,51% -2,74% +7,34% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -1,48% -2,07% -4,31% -3,59% -12,66%
Excess Return +0,78% -4,33% -5,36% -10,37% -8,37% -42,55%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,84% 3,13% 2,59% 2,33% 3,36%
max. Verlust -0,78% -2,51% -2,51% -3,92% -3,92% -5,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,12% +0,66% +1,22% +1,61% +2,57%
1-Monats-Tief -0,35% -1,03% -1,03% -1,03% -1,16% -4,34%
Höchstkurs 97,30 99,03 99,03 100,31 104,08 106,98
Tiefstkurs 95,55 95,55 95,03 95,03 95,03 94,29
Durchschnittspreis 96,20 97,55 96,83 97,59 98,73 100,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Der Schoellerbank Realzins Plus wird nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating mit folgendem Leitgedanken gemanagt: Alle im Fonds enthaltenen Anleihen weisen als Gemeinsamkeit auf, dass sie mit einem expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung ausgestattet sind. Ziel des Fonds ist es, über den Inflationsschutz hinaus ein zusätzliches "Plus" zu erwirtschaften. Dies kann zum einen durch einen Aufschlag auf die reine Inflationsabgeltung erreicht werden, zum anderen durch die Hebelung der Inflation mit einem Faktor größer als eins. Der Fonds investiert daher einen Teil des Kapitals in strukturierte Inflationsprodukte, die ein solches Ertragsprofil aufweisen.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Ziel des Fonds ist es, über den Inflationsschutz hinaus ein zusätzliches Plus zu erwirtschaften.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Im Oktober fielen die Realrenditen französischer und deutscher Inflationsanleihen weiter, was sich entsprechend positiv auf die Kurse auswirkte. Zum Monatsende berichtete Eurostat unerwartet niedrige Inflationszahlen, was auch die Inflationserwartungen nach unten drückte. Auf Titelebene wurde die schon im Bestand befindliche RESFER nach einem attraktiven Angebot aufgestockt und dagegen eine französische Staatsanleihe verkauft, um die Länderquote stabil zu halten. Seit Jahresbeginn ist der Fonds zwar mit 1,79% im Minus, zuletzt entwickelte sich der Fonds aber positiv.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Auflagedatum 02.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Anteil Wertpapiername
11,34% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
10,68% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
9,87% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
7,98% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
7,33% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
6,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,93% SNCF Reseau 2,45% 28.02.2023
4,42% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046
3,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,25% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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