SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

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  • 95,390 EUR
  • -0,25
  • -0,26%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 662602 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000672258 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 98,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,39 Hoch / Tief (heute) 95,39 / 95,39 Fondsvolumen 655,23 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 95,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,00 / 94,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,88% / +0,62%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,39 EUR -0,25 -0,26% 24.03. 08:00:00 95,350 / 98,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,88% -1,70% +0,62% +2,05% +4,39% +21,39%
relativer Return +0,31% -0,59% -1,62% -19,73% -17,78% -29,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,20% -0,14% -0,61% -0,33% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,40% +3,58% -1,01% +2,51% -2,74% +7,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -1,04 -0,72 -1,06 -1,01 -0,90
Excess Return -1,50% -6,31% -6,11% -11,17% -13,18% -41,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,17% 3,31% 2,75% 2,41% 3,38%
max. Verlust -2,12% -2,40% -2,67% -3,92% -3,92% -5,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,88% +0,12% +1,06% +1,17% +1,32% +3,01%
1-Monats-Tief -1,88% -1,88% -1,88% -1,88% -1,88% -2,27%
Höchstkurs 97,46 97,74 99,03 100,31 104,08 106,98
Tiefstkurs 95,39 95,39 95,39 95,03 95,03 94,29
Durchschnittspreis 96,34 96,76 97,16 97,55 98,62 100,19

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Der Schoellerbank Realzins Plus wird nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating mit folgendem Leitgedanken gemanagt: Alle im Fonds enthaltenen Anleihen weisen als Gemeinsamkeit auf, dass sie mit einem expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung ausgestattet sind. Ziel des Fonds ist es, über den Infl ationsschutz hinaus ein zusätzliches 'Plus' zu erwirtschaften. Dies kann zum einen durch einen Aufschlag auf die reine Infl ationsabgeltung erreicht werden, zum anderen durch die Hebelung der Infl ation mit einem Faktor größer als eins. Der Fonds investiert daher einen Teil des Kapitals in strukturierte Infl ationsprodukte, die ein solches Ertragsprofil aufweisen.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Im Oktober fielen die Realrenditen französischer und deutscher Inflationsanleihen weiter, was sich entsprechend positiv auf die Kurse auswirkte. Zum Monatsende berichtete Eurostat unerwartet niedrige Inflationszahlen, was auch die Inflationserwartungen nach unten drückte. Auf Titelebene wurde die schon im Bestand befindliche RESFER nach einem attraktiven Angebot aufgestockt und dagegen eine französische Staatsanleihe verkauft, um die Länderquote stabil zu halten. Seit Jahresbeginn ist der Fonds zwar mit 1,79% im Minus, zuletzt entwickelte sich der Fonds aber positiv.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,29% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
10,74% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
9,87% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
8,27% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
7,32% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
7,05% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,93% SNCF Reseau 2,45% 28.02.2023
4,58% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046
3,53% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,00% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK REALZINS PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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