SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 56,804 EUR
  • -0,52
  • -0,90%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 588322 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000841184 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 58,546 ( n.a. ) Eröffnung 56,80 Hoch / Tief (heute) 56,80 / 56,80 Fondsvolumen 9,87 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 56,767 ( n.a. ) Vortag 57,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,31 / 53,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / -0,59%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 60,64 USD -0,12 -0,20% 20.01. 08:00:00 60,600 / 62,500
KAG (EUR) 56,80 EUR -0,52 -0,90% 20.01. 08:00:00 56,767 / 58,546

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% +2,28% +2,32% +31,71% +26,54% +81,08%
relativer Return -1,10% +1,18% -2,69% -6,54% -7,94% -4,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% +0,39% -0,23% -0,19% -0,14% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +3,66% +11,42% +16,30% -5,40% +0,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -1,73 -1,08 -1,18 -1,24 -0,22
Excess Return -0,64% -5,52% -5,94% -9,84% -13,28% -15,09%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,59% 1,42% 1,78% 1,98% 4,74%
max. Verlust -0,35% -1,73% -2,21% -2,21% -3,60% -8,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,47% +1,16% +1,22% +6,74%
1-Monats-Tief +0,20% -1,06% -1,06% -1,06% -1,14% -3,48%
Höchstkurs 60,85 62,48 62,79 63,84 65,25 65,57
Tiefstkurs 60,49 60,41 60,41 60,41 60,41 51,28
Durchschnittspreis 60,67 61,11 62,07 62,44 62,91 59,99

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Somit profitiert der Anleger von den Vorteilen einer Anleihenveranlagung und hat gleichzeitig die Chance, Währungsgewinne zu lukrieren.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 17.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
7,01% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
6,86% Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
6,11% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
5,99% Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30.03.2021
5,94% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
5,66% European Investment Bank 4% 16.02.2021
4,70% Cie de Financement Foncier SA 5,625% 19.06.2017
4,50% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,50% Deutsche Bank AG/London 1,4% 13.02.2017
4,49% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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