SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Fonds
88,688 EUR -0,36 -0,40% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: 588323 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820436 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 91,434 ( n.a. ) Eröffnung 88,69 Hoch / Tief (heute) 88,69 / 88,69 Fondsvolumen 9,62 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 88,661 ( n.a. ) Vortag 89,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,92 / 86,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / +0,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,13 USD +0,04 +0,04% 19.05. 08:00:00 99,100 / 102,200
KAG (EUR) 88,69 EUR -0,36 -0,40% 19.05. 08:00:00 88,661 / 91,434

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,27% -3,65% +0,74% +25,47% +18,54% +78,68%
relativer Return -0,21% -0,38% -1,00% -5,53% -7,32% -4,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,13% -0,08% -0,16% -0,13% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,22% +3,64% +11,43% +16,30% -5,45% +0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -1,02 -1,03 -0,98 -1,23 -0,21
Excess Return -1,62% -3,53% -5,80% -8,65% -13,22% -14,90%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,68% 1,88% 1,83% 1,99% 4,74%
max. Verlust -0,84% -1,36% -2,37% -2,37% -3,60% -8,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +1,63% +1,63% +1,63% +1,63% +7,11%
1-Monats-Tief -0,05% -0,60% -1,04% -1,04% -1,04% -4,33%
Höchstkurs 99,18 99,18 99,90 99,90 99,90 99,90
Tiefstkurs 98,35 97,14 97,14 97,14 95,16 69,30
Durchschnittspreis 98,70 98,23 98,70 98,72 98,20 89,87

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Somit profitiert der Anleger von den Vorteilen einer Anleihenveranlagung und hat gleichzeitig die Chance, Währungsgewinne zu lukrieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Auflagedatum 17.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 USD (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
6,95% Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
6,19% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
6,06% Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30.03.2021
6,01% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
5,72% European Investment Bank 4% 16.02.2021
4,77% Cie de Financement Foncier SA 5,625% 19.06.2017
4,57% Deutsche Bank AG/London 1,4% 13.02.2017
4,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
4,56% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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