SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

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  • 90,808 EUR
  • -0,15
  • -0,17%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 588323 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820436 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 93,539 ( n.a. ) Eröffnung 90,81 Hoch / Tief (heute) 90,81 / 90,81 Fondsvolumen 10,00 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 90,752 ( n.a. ) Vortag 90,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,44 / 85,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / -0,06%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,76 USD 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 97,700 / 100,700
KAG (EUR) 90,81 EUR -0,15 -0,17% 07.12. 08:00:00 90,752 / 93,539

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +3,07% +1,60% +30,32% +30,61% +81,08%
relativer Return +1,66% +2,85% -2,08% -6,42% -7,49% -4,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +0,94% -0,18% -0,18% -0,13% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% +11,43% +16,30% -5,45% +0,76% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -2,63% -3,07% -5,12% -6,33% -3,53%
Excess Return -0,04% -4,44% -5,68% -10,16% -12,72% -16,74%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,41% 1,40% 1,85% 2,01% 4,74%
max. Verlust -1,40% -1,72% -1,92% -1,92% -3,60% -8,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,23% +0,06% +0,81% +1,18% +2,01% +6,57%
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -1,23% -1,23% -1,46% -3,95%
Höchstkurs 99,38 99,70 99,90 99,90 99,90 99,90
Tiefstkurs 97,59 97,59 97,59 95,95 94,85 69,30
Durchschnittspreis 98,22 98,96 99,06 98,61 98,01 88,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Somit profitiert der Anleger von den Vorteilen einer Anleihenveranlagung und hat gleichzeitig die Chance, Währungsgewinne zu lukrieren.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 17.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 USD (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
6,87% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
6,84% Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
6,05% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
5,94% Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30.03.2021
5,88% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
5,62% European Investment Bank 4% 16.02.2021
4,59% Cie de Financement Foncier SA 5,625% 19.06.2017
4,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,40% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
4,38% Deutsche Bank AG/London 1,4% 13.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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