SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

Fonds
102,872 EUR +0,03 +0,03% 25.05.2017, 11:59:43
WKN: A0F563 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 103,645 ( 483 Stk. ) Eröffnung 102,87 Hoch / Tief (heute) 102,87 / 102,87 Fondsvolumen 211,53 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 102,875 ( 487 Stk. ) Vortag 102,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,66 / 102,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,87 EUR +0,03 +0,03% 25.05. 11:59:43 102,875 / 103,645
KAG (EUR) 103,23 EUR -0,03 -0,03% 24.05. 08:00:00 103,200 / 106,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,91% -0,82% +0,11% +5,76% +40,10%
relativer Return +0,02% -0,77% +0,81% -11,17% -15,28% -14,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,26% +0,07% -0,33% -0,28% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +0,20% -0,55% +2,92% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,75 -3,24 -2,96 -2,50 -2,06 -0,53
Excess Return -2,94% -5,86% -8,05% -9,98% -11,81% -22,79%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 0,99% 0,78% 0,88% 1,05% 2,97%
max. Verlust -0,43% -0,91% -1,17% -1,75% -1,75% -10,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,10% +0,32% +0,44% +1,21% +6,49%
1-Monats-Tief -0,43% -0,58% -0,58% -0,58% -1,13% -3,62%
Höchstkurs 103,68 104,18 105,05 107,51 108,30 108,30
Tiefstkurs 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23 91,04
Durchschnittspreis 103,37 103,66 104,36 105,43 105,76 103,15

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
5,87% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,25% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,10% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
5,02% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
4,97% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,95% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,84% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
4,81% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,46% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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