SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

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  • 103,810 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 12:31:59
WKN: A0F563 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 103,36 Hoch / Tief (heute) 103,81 / 103,36 Fondsvolumen 205,68 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 103,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,66 / 103,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -0,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,74 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 09:37:34 103,829 / 104,607
KAG (EUR) 104,18 EUR +0,07 +0,07% 24.02. 08:00:00 104,150 / 107,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,07% -0,08% +1,75% +8,33% +39,08%
relativer Return -0,02% +0,29% +1,18% -11,97% -15,38% -12,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,10% +0,10% -0,35% -0,28% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +0,20% -0,55% +2,92% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,99 -3,06 -2,38 -2,02 -1,53 -0,55
Excess Return -2,20% -5,38% -6,41% -8,04% -9,24% -23,81%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,87% 0,74% 0,87% 1,10% 3,01%
max. Verlust -0,15% -0,55% -0,57% -1,20% -1,49% -10,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,19% +0,32% +0,44% +1,21% +6,49%
1-Monats-Tief +0,16% -0,29% -0,29% -0,51% -1,13% -3,62%
Höchstkurs 104,18 104,42 105,05 107,51 108,30 108,30
Tiefstkurs 103,85 103,85 103,85 103,85 103,75 91,04
Durchschnittspreis 104,00 104,14 104,61 105,60 105,81 102,95

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,62% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
6,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,48% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
5,25% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,18% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
5,10% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,73% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
4,64% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
4,19% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (var) 22.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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