SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Fonds
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  • 103,560 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 08.12.2016, 15:19:44
WKN: A0F563 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 104,330 ( 1.690 Stk. ) Eröffnung 103,59 Hoch / Tief (heute) 103,62 / 103,53 Fondsvolumen 198,34 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 103,590 ( 1.690 Stk. ) Vortag 103,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,95 / 103,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,24%
Benchmark
  • SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)
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Kurse

Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,57 EUR -0,07 -0,06% 08.12. 11:05:44 103,573 / 104,349
KAG (EUR) 103,95 EUR -0,06 -0,06% 07.12. 08:00:00 103,950 / 107,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,47% -0,24% +2,00% +10,89% +35,42%
relativer Return +0,75% +4,67% +0,27% -14,05% -16,80% -14,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +1,53% +0,02% -0,42% -0,31% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% -0,55% +2,92% +0,68% +7,03% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% -5,76% -7,04% -8,19% -5,88% -9,05%
Excess Return -0,31% -5,09% -6,16% -7,87% -6,68% -27,47%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,67% 0,80% 0,88% 1,14% 3,04%
max. Verlust -0,22% -0,50% -0,87% -1,20% -1,49% -10,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,28% +0,49% +1,36% +3,97%
1-Monats-Tief -0,09% -0,26% -0,53% -0,53% -0,63% -3,17%
Höchstkurs 104,66 105,04 105,33 107,51 108,30 108,30
Tiefstkurs 103,92 103,92 103,92 103,92 101,17 91,04
Durchschnittspreis 104,21 104,61 104,78 105,68 105,74 102,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Anteil Wertpapiername
7,60% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
6,25% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,53% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,45% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
5,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,17% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
5,07% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,68% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
4,61% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
4,18% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (var) 22.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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