SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CU...

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  • 78,223 EUR
  • +0,16
  • +0,21%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795637577 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 80,643 ( n.a. ) Eröffnung 78,22 Hoch / Tief (heute) 78,22 / 78,22 Fondsvolumen 11,65 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 78,223 ( n.a. ) Vortag 78,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,22 / 69,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / +8,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,64 USD +0,11 +0,13% 24.02. 08:00:00 82,638 / 85,193
KAG (EUR) 78,22 EUR +0,16 +0,21% 24.02. 08:00:00 78,223 / 80,643

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,05% +7,49% +13,45% +16,08% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,37% +7,76% -6,94% +7,44% -14,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,55 -0,68 -0,97 n.a. n.a.
Excess Return +6,70% -11,03% -18,89% -34,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 7,26% 10,42% 9,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -1,36% -11,68% -27,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,51% +3,00% +4,70% +4,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,51% +1,80% -9,42% -9,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,76 82,76 86,48 100,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,16 76,37 75,71 72,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 81,59 79,44 81,58 85,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Die Strategie des Fonds ist auf eine relative Rendite ausgerichtet und verwendet einen dynamischen Ansatz mit einem besonderen Schwerpunkt auf Faktoren, welche die Wechselkurse in Schwellenländern beeinflussen. Der Fonds versucht, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei die relative Performance hauptsächlich vom Engagement in lokalen Staatsanleihen, von der Positionierung auf der Renditekurve von Staatsanleihemärkten und vom Währungsengagement getrieben wird. Diese drei Bereiche werden unabhängig voneinander verwaltet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
4,79% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
4,67% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
4,28% Empresas Publicas de Medellin ESP 7,625% 10.09.2024
3,25% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,09% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
3,05% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 15.03.2018
2,97% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,71% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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