SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 E...

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  • 149,740 EUR
  • -0,88
  • -0,58%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZWA Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0513501626 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 152,800 ( n.a. ) Eröffnung 149,74 Hoch / Tief (heute) 149,74 / 149,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 149,740 ( n.a. ) Vortag 150,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,00 / 143,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / -7,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,74 EUR -0,88 -0,58% 01.12. 08:00:00 149,740 / 152,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -1,63% -7,43% +6,07% +39,15% n.a.
relativer Return -4,90% -6,45% -9,75% -26,98% -33,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,90% -2,20% -0,85% -0,87% -0,67% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,06% +7,65% +2,35% +21,98% +11,48% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -0,29% -0,24% +1,77% +2,58% n.a.
Excess Return -7,48% -2,77% -2,09% +15,36% +21,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,67% 8,06% 10,40% 8,87% 8,37% n.a.
max. Verlust -1,38% -4,98% -11,62% -12,05% -12,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +3,02% +4,22% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -2,50% -3,72% -4,02% -4,02% n.a.
Höchstkurs 151,52 154,43 162,00 162,79 162,79 n.a.
Tiefstkurs 146,74 146,74 143,18 136,00 104,81 n.a.
Durchschnittspreis 149,72 151,22 151,04 149,36 138,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Der Fonds geht sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen bei Unternehmen ein. Der Fonds kann in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Derivate und andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Europa ist der Heimatmarkt, der Manager wird jedoch global investieren, unter anderem auch in Schwellenmärkten, wenn sich dort seiner Meinung nach einzigartige oder bessere Gelegenheiten bieten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und bevorzugt in der Regel Kaufpositionen bei Aktien. Der Manager zielt darauf ab, durch die Auswahl von Aktien auf Grundlage einer detaillierten Fundamentalanalyse einzelner Aktien Mehrwert zu schaffen. Bei Kaufpositionen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, einem starken Cashflow, Nachhaltigkeit und attraktiven mittelfristigen Wachstumsaussichten. Bei Verkaufspositionen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen mit einer hohen Fremdkapitalquote und einer schwachen Kapitalstruktur sowie auf Unternehmen mit schwächer werdender Wettbewerbsposition oder Unternehmen, die aggressive Bilanzierungstechniken anwenden könnten. Der Manager beabsichtigt, die Volatilität zu reduzieren und starke Verluste zu vermeiden, indem er Optionen, Leerverkäufe einzelner Aktien und Barmittel einsetzt. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Armitage
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Anteil Wertpapiername
6,62% Charter Communications Inc
5,53% Comcast Corp
5,02% S&P Global Inc
4,66% Airbus Group SE
4,40% Facebook Inc
4,23% Tencent Holdings Ltd
4,23% Alphabet Inc
3,95% Safran SA
3,60% Priceline Group Inc/The
3,36% Southwest Airlines Co
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY CAP A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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